Fortis Haitong Pure Bond Fun

FHTPBFA:CH
1.4510
CNY
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0.00%
更新日時 10:24 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4390 - 1.7570
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
1.4510
52週レンジ
1.4390 - 1.7570
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.451
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.465
設定日
04/02/2014
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.319
直近配当利回り(税込)
21.98%
ファンドマネージャ
LING CHAO / ZHANG JINGSHUANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 104.87 百万 7.16
100.00 千 100.16 百万 6.84
100.00 千 97.61 百万 6.66
80.00 千 80.83 百万 5.52
60.00 千 61.93 百万 4.23
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fortis Haitong Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of the benchmark on the basis of achieving long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in debts.
住所
HFT Investment Management Co. Ltd
37/Fl Jinmao Bldg.
NO.88 Century Avenue
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047-1758 Tel
Webサイト
www.hftfund.com