MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・トータ

FHTI:GR
Dusseldorf
19.30
EUR
0.11
0.57%
更新日時 3:22 JST 2018/01/24
始値
19.25
安値 - 高値 レンジ(日)
19.16 - 19.30
前日終値
19.19
52週レンジ
18.17 - 20.01
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.98%
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始値
19.25
安値 - 高値 レンジ(日)
19.16 - 19.30
出来高
250
前日終値
19.19
52週レンジ
18.17 - 20.01
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.98%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
19.36
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
3.088
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
NEVIN P CHITKARA / MATTHEW W RYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
3.98%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.61 千 44.45 百万 1.46
1.02 百万 40.29 百万 1.32
236.96 千 37.11 百万 1.22
423.54 千 36.27 百万 1.19
306.03 千 31.99 百万 1.05
2.90 百万 31.34 百万 1.03
23.86 千 31.28 百万 1.03
218.43 千 30.59 百万 1.01
194.07 千 28.72 百万 0.94
301.28 千 25.89 百万 0.85
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・トータルリターン・ファンド(MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund)はルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回るインカムおよびキャピタルゲインとインカムゲインの長期的成長機会を提供する銘柄に投資し、トータルリターンの提供を目指す。主にグローバル株式と債券に投 資。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com