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MFSメリディアン・ファンズ - 米国トータルリ

FHTH:GR
Dusseldorf
16.20
EUR
0.14
0.87%
更新日時 2019/06/15
始値
16.07
安値 - 高値 レンジ(日)
16.05 - 16.20
前日終値
16.06
52週レンジ
14.45 - 16.20
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
8.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.07
安値 - 高値 レンジ(日)
16.05 - 16.20
出来高
0
前日終値
16.06
52週レンジ
14.45 - 16.20
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
8.29%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
603.135
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Joshua P Marston / Robert D Persons
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
4.38%
3年トータルリターン
2.28%
5年トータルリターン
6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.97 千 33.27 百万 5.42
8.73 千 8.01 百万 1.30
7.75 千 7.81 百万 1.27
6.73 千 6.77 百万 1.10
6.47 千 6.58 百万 1.07
5.10 千 6.53 百万 1.06
6.25 千 6.27 百万 1.02
5.63 千 5.80 百万 0.95
6.98 千 5.60 百万 0.91
5.33 千 5.47 百万 0.89
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-米国トータルリターン・ファンド(MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターン(高水準のインカムゲインと長期的なキャピタルゲイン)を目指す。通常の市場環境下では、総資産の65%以上を米国の債券に投資する。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com