ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

FHQS:GZ
Gettex
114.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/07/25
始値
114.55
安値 - 高値 レンジ(日)
114.55 - 114.55
前日終値
114.55
52週レンジ
114.55 - 117.90
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
114.55
安値 - 高値 レンジ(日)
114.55 - 114.55
出来高
0
前日終値
114.55
52週レンジ
114.55 - 117.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.9
資産総額 (十億 EUR) ( 07/21/2017)
3.158
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.28 千 184.65 百万 5.86
116.00 千 119.23 百万 3.78
10.30 百万 87.29 百万 2.77
83.00 千 72.48 百万 2.30
7.08 百万 69.90 百万 2.22
46.50 千 67.54 百万 2.14
73.75 千 67.48 百万 2.14
55.05 千 62.83 百万 1.99
63.65 千 60.56 百万 1.92
68.10 千 60.39 百万 1.92
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com