ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

FHQS:GZ
Gettex
114.17
EUR
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0.00%
更新日時 21:00 JST 2018/01/18
始値
114.17
安値 - 高値 レンジ(日)
114.17 - 114.17
前日終値
114.17
52週レンジ
114.17 - 117.90
年初来リターン
0.00%
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始値
114.17
安値 - 高値 レンジ(日)
114.17 - 114.17
出来高
0
前日終値
114.17
52週レンジ
114.17 - 117.90
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.9
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
2.651
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 130.32 百万 4.83
133.00 千 108.33 百万 4.02
10.30 百万 81.01 百万 3.00
10.00 百万 75.51 百万 2.80
9.55 百万 72.06 百万 2.67
58.00 千 59.41 百万 2.20
6.48 百万 59.29 百万 2.20
55.05 千 59.14 百万 2.19
7.10 百万 53.72 百万 1.99
61.15 千 53.06 百万 1.97
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com