ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

FHQS:GZ
Gettex
115.03
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
115.03
安値 - 高値 レンジ(日)
115.03 - 115.03
前日終値
115.03
52週レンジ
114.55 - 117.90
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始値
115.03
安値 - 高値 レンジ(日)
115.03 - 115.03
出来高
0
前日終値
115.03
52週レンジ
114.55 - 117.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.9
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2017)
3.019
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 132.01 百万 4.31
133.00 千 110.58 百万 3.61
13.10 百万 98.52 百万 3.21
10.30 百万 81.11 百万 2.65
10.00 百万 75.73 百万 2.47
41.70 千 73.24 百万 2.39
9.55 百万 72.21 百万 2.35
65.00 千 65.71 百万 2.14
7.08 百万 64.76 百万 2.11
55.05 千 60.35 百万 1.97
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com