ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

FHQS:GZ
Gettex
115.04
EUR
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0.00%
更新日時 4:15 JST 2017/09/26
始値
115.04
安値 - 高値 レンジ(日)
115.04 - 115.04
前日終値
115.04
52週レンジ
114.55 - 117.90
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始値
115.04
安値 - 高値 レンジ(日)
115.04 - 115.04
出来高
0
前日終値
115.04
52週レンジ
114.55 - 117.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.9
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
3.077
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 132.36 百万 4.24
133.00 千 110.86 百万 3.55
94.75 千 93.02 百万 2.98
10.30 百万 82.74 百万 2.65
41.70 千 72.32 百万 2.31
7.08 百万 66.61 百万 2.13
65.00 千 65.22 百万 2.09
55.05 千 59.82 百万 1.91
63.95 千 57.60 百万 1.84
64.60 千 54.25 百万 1.74
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com