ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

FHQS:GZ
Gettex
115.15
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
115.15
安値 - 高値 レンジ(日)
115.15 - 115.15
前日終値
115.15
52週レンジ
115.15 - 117.90
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始値
115.15
安値 - 高値 レンジ(日)
115.15 - 115.15
出来高
0
前日終値
115.15
52週レンジ
115.15 - 117.90
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.9
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2017)
3.176
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOMMER VAN TRIGT / OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com