ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

FHQS:GR
Munich
108.34
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/22
始値
108.26
安値 - 高値 レンジ(日)
108.17 - 109.78
前日終値
108.27
52週レンジ
108.14 - 115.01
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-4.89%
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始値
108.26
安値 - 高値 レンジ(日)
108.17 - 109.78
出来高
0
前日終値
108.27
52週レンジ
108.14 - 115.01
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-4.89%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
108.99
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
3.044
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
OLAF PENNINGA
直近配当額 ( -)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.88%
3年トータルリターン
-2.54%
5年トータルリターン
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 131.79 百万 4.27
133.00 千 109.13 百万 3.53
113.25 千 94.80 百万 3.07
10.30 百万 84.90 百万 2.75
95.75 千 81.55 百万 2.64
9.80 百万 78.34 百万 2.54
9.55 百万 75.70 百万 2.45
74.00 千 75.40 百万 2.44
59.60 千 63.04 百万 2.04
6.48 百万 62.05 百万 2.01
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com