ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーシ

FHQS:GR
Munich
110.52
EUR
0.12
0.11%
更新日時 18:32 JST 2018/12/19
始値
110.41
安値 - 高値 レンジ(日)
110.35 - 110.62
前日終値
110.40
52週レンジ
106.96 - 114.76
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-2.98%
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始値
110.41
安値 - 高値 レンジ(日)
110.35 - 110.62
出来高
0
前日終値
110.40
52週レンジ
106.96 - 114.76
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-2.98%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
111.05
資産総額 (十億 EUR) ( 12/18/2018)
2.996
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
-2.07%
5年トータルリターン
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.28 千 131.79 百万 4.27
133.00 千 109.13 百万 3.53
113.25 千 94.80 百万 3.07
10.30 百万 84.90 百万 2.75
95.75 千 81.55 百万 2.64
9.80 百万 78.34 百万 2.54
9.55 百万 75.70 百万 2.45
74.00 千 75.40 百万 2.44
59.60 千 63.04 百万 2.04
6.48 百万 62.05 百万 2.01
企業概要
ロベコQIグローバル・ダイナミック・デュレーション(Robeco QI Global Dynamic Duration)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。OECD加盟国政府が発行・保証する国債および他の市場性有価証券債券を中心に投資する。スタンダード&プアーズまたはムーディーズによる最低格付けが「A」の証券を投資対象とする。
住所
Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
31-10-224-1224
Webサイト
www.robeco.com