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Fidelity Series Treasury Bil

FHQFX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.01
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.97 - 10.01
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
10.01
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2020)
2.064
設定日
08/22/2018
直近配当額 ( 02/27/2020)
0.000420219
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.07 千 224.28 百万 11.19
222.86 千 221.54 百万 11.05
211.75 千 210.74 百万 10.51
142.58 千 142.03 百万 7.08
142.19 千 141.74 百万 7.07
139.73 千 139.15 百万 6.94
137.46 千 137.06 百万 6.84
137.34 千 136.98 百万 6.83
134.03 千 133.32 百万 6.65
133.49 千 132.90 百万 6.63
企業概要
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of capital by investing in securities included in the Bloomberg Barclays U.S. 3-6 Month Treasury Bill Index, a market capitalizat- ion-weighted index of investment-grade, fixed-rate public obligationsof the U.S. Treasury with maturities from three up to six months, excluding zero coupons.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com