Fidelity Series Treasury Bil
FHQFX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.01
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.34%
前日終値
10.00
52週レンジ
9.97 - 10.01
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
10.01
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2020)
2.064
設定日
08/22/2018
直近配当額 ( 02/27/2020)
0.000420219
直近配当利回り（税込）
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796SH:GOV | 225.07 千 | 224.28 百万 | 11.19 |
| 912796SR:GOV | 222.86 千 | 221.54 百万 | 11.05 |
| 912796SM:GOV | 211.75 千 | 210.74 百万 | 10.51 |
| 912796TM:GOV | 142.58 千 | 142.03 百万 | 7.08 |
| 912796TL:GOV | 142.19 千 | 141.74 百万 | 7.07 |
| 912796TQ:GOV | 139.73 千 | 139.15 百万 | 6.94 |
| 912796TK:GOV | 137.46 千 | 137.06 百万 | 6.84 |
| 912796TH:GOV | 137.34 千 | 136.98 百万 | 6.83 |
| 912796TT:GOV | 134.03 千 | 133.32 百万 | 6.65 |
| 912796TR:GOV | 133.49 千 | 132.90 百万 | 6.63 |
企業概要
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of capital by investing in securities included in the Bloomberg Barclays U.S. 3-6 Month Treasury Bill Index, a market capitalizat- ion-weighted index of investment-grade, fixed-rate public obligationsof the U.S. Treasury with maturities from three up to six months, excluding zero coupons.
住所
Fidelity Investments245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666 Webサイト
www.fidelity.com