Fidelity Series Treasury Bil
FHQFX:US
NASDAQ GM
9.99
USD
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.05%
前日終値
9.99
52週レンジ
9.99 - 10.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
9.99
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
1.730
設定日
08/22/2018
直近配当額 ( 05/17/2022)
0.000255849
直近配当利回り（税込）
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796J4:GOV | 227.70 千 | 227.50 百万 | 11.17 |
| 912796K5:GOV | 227.70 千 | 227.30 百万 | 11.16 |
| 912796L6:GOV | 225.68 千 | 224.99 百万 | 11.04 |
| 912796Q4:GOV | 136.87 千 | 136.80 百万 | 6.71 |
| 912796R3:GOV | 136.87 千 | 136.77 百万 | 6.71 |
| 912796R4:GOV | 136.85 千 | 136.70 百万 | 6.71 |
| 912796R5:GOV | 136.83 千 | 136.66 百万 | 6.71 |
| 912796R6:GOV | 135.34 千 | 135.13 百万 | 6.63 |
| 912796S4:GOV | 135.32 千 | 135.04 百万 | 6.63 |
| 912796S5:GOV | 135.32 千 | 134.99 百万 | 6.63 |
企業概要
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of capital by investing in securities included in the Bloomberg U.S. 3-6 Month Treasury Bill Index, a market capitalizati onweigh- ted index of investment-grade, fixed-rate public obligationsof the U.S.Treasury with maturities from three up to six months, excluding zero coupons.
住所
Fidelity Investments245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666 Webサイト
www.fidelity.com