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Fidelity Series Treasury Bil

FHQFX:US
NASDAQ GM
9.99
USD
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.99 - 10.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2022)
9.99
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
1.730
設定日
08/22/2018
直近配当額 ( 05/17/2022)
0.000255849
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.70 千 227.50 百万 11.17
227.70 千 227.30 百万 11.16
225.68 千 224.99 百万 11.04
136.87 千 136.80 百万 6.71
136.87 千 136.77 百万 6.71
136.85 千 136.70 百万 6.71
136.83 千 136.66 百万 6.71
135.34 千 135.13 百万 6.63
135.32 千 135.04 百万 6.63
135.32 千 134.99 百万 6.63
企業概要
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of capital by investing in securities included in the Bloomberg U.S. 3-6 Month Treasury Bill Index, a market capitalizati onweigh- ted index of investment-grade, fixed-rate public obligationsof the U.S.Treasury with maturities from three up to six months, excluding zero coupons.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com