ﾛﾍﾞｺ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝｻｰﾊﾞﾃｨﾌﾞ･ｴｸｲ

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Gettex

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更新日時 4:44 JST 2017/06/24

始値

154.04

安値 - 高値レンジ（日）

154.04 - 154.04

前日終値

154.04

52週レンジ

150.59 - 156.61

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始値

154.04

安値 - 高値レンジ（日）

154.04 - 154.04

出来高

前日終値

154.04

52週レンジ

150.59 - 156.61

基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)

139.23

資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2017)

4.870

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

ARLETTE VAN DITSHUIZEN / PIM VAN VLIET

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

経費率

3ヶ月トータルリターン

-0.17%

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
005930:KS ｻﾑｽﾝ電子	49.79 千	97.61 百万	2.12
1398:HK 中国工商銀行	138.92 百万	90.74 百万	1.97
939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	111.37 百万	90.50 百万	1.97
3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]	174.34 百万	84.51 百万	1.84
000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ	1.55 百万	73.68 百万	1.60
2317:TT 鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･	21.28 百万	69.67 百万	1.51
LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ	1.24 百万	61.34 百万	1.33
PBK:MK ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ	12.62 百万	58.03 百万	1.26
1288:HK 中国農業銀行	124.35 百万	57.40 百万	1.25
PKN:PW	1.91 百万	56.97 百万	1.24

ロベコQIエマージング・コンサーバティブ・エクイティーズ（Robeco QI Emerging Conservative Equities）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイド・リスクを低位に維持して高いリターンを獲得することを目指す。低ボラティリティで潜在的に高リターンの新興国市場銘柄に投資する。実績のある株式選択モデルを使用する。

住所

Robeco Luxembourg SA
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg

電話番号

31-10-224-1224

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