Skip to content

Fidelity Series Investment G

FHPFX:US
NASDAQ GM
10.33
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.48
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.33
52週レンジ
10.30 - 10.48
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
10.33
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
367.455
設定日
08/22/2018
直近配当額 ( 04/12/2021)
0.000228177
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.60 百万 0.71
1.90 千 2.07 百万 0.41
1.80 千 1.80 百万 0.36
1.73 千 1.67 百万 0.33
1.63 千 1.66 百万 0.33
1.37 千 1.55 百万 0.31
1.51 千 1.48 百万 0.29
1.43 千 1.43 百万 0.28
1.40 千 1.40 百万 0.28
1.70 千 1.38 百万 0.27
企業概要
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund seeks a high level of current income by investing in investment-grade securitized debt securities and repurchase agreements of the U.S. Government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations.The Fund seeks overall interest rate risk to the Bloomberg Barclays U.S. Securitized Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666