UBS Luxボンドファンド-ユーロハイイールド

FHJC:GZ
Gettex
51.23
EUR
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更新日時 16:30 JST 2017/11/23
始値
51.23
安値 - 高値 レンジ(日)
51.23 - 51.23
前日終値
51.23
52週レンジ
49.84 - 51.40
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始値
51.23
安値 - 高値 レンジ(日)
51.23 - 51.23
出来高
0
前日終値
51.23
52週レンジ
49.84 - 51.40
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.81
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
2.700
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ZACHARY SWABE / CRAIG G ELLINGER
直近配当額 ( -)
1.73
直近配当利回り(税込)
3.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.27 千 78.36 百万 2.83
77.85 百万 77.82 百万 2.81
54.08 千 57.90 百万 2.09
26.75 千 29.81 百万 1.08
24.75 千 26.37 百万 0.95
23.85 千 25.48 百万 0.92
21.22 千 23.27 百万 0.84
22.35 千 22.80 百万 0.82
18.88 千 20.30 百万 0.73
17.79 千 18.98 百万 0.69
企業概要
UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高いリスク調整後リターンおよび安定的なインカムゲインの提供を目指す。主にユーロ建てハイイールド社債に投資。ハイイールド債市場の非効率性を利用したアクティブ運用を採用する。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com