UBS Luxボンドファンド-ユーロハイイールド

FHJC:GZ
Gettex
50.72
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/09/26
始値
50.72
安値 - 高値 レンジ(日)
50.72 - 50.72
前日終値
50.72
52週レンジ
49.84 - 51.40
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始値
50.72
安値 - 高値 レンジ(日)
50.72 - 50.72
出来高
0
前日終値
50.72
52週レンジ
49.84 - 51.40
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.81
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
2.767
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ZACHARY SWABE / CRAIG G ELLINGER
直近配当額 ( -)
1.73
直近配当利回り(税込)
3.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.27 千 77.89 百万 2.76
7.79 千 77.88 百万 2.76
54.08 千 59.20 百万 2.09
26.75 千 31.29 百万 1.11
25.80 千 28.21 百万 1.00
24.05 千 25.38 百万 0.90
21.22 千 22.74 百万 0.80
20.24 千 21.30 百万 0.75
20.60 千 20.93 百万 0.74
18.43 千 19.75 百万 0.70
企業概要
UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユーロ)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高いリスク調整後リターンおよび安定的なインカムゲインの提供を目指す。主にユーロ建てハイイールド社債に投資。ハイイールド債市場の非効率性を利用したアクティブ運用を採用する。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com