UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

FHJB:GZ
Gettex
133.89
EUR
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0.00%
更新日時 5:01 JST 2018/02/23
始値
133.89
安値 - 高値 レンジ(日)
133.89 - 133.89
前日終値
133.89
52週レンジ
133.29 - 135.76
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.67%
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始値
133.89
安値 - 高値 レンジ(日)
133.89 - 133.89
出来高
0
前日終値
133.89
52週レンジ
133.29 - 135.76
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
135.43
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
223.241
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
2.18
直近配当利回り(税込)
1.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.10 千 15.04 百万 6.53
11.00 千 10.92 百万 4.74
10.00 千 9.97 百万 4.33
8.38 千 9.48 百万 4.12
5.31 千 8.72 百万 3.79
5.40 千 7.68 百万 3.33
5.76 千 7.56 百万 3.28
4.47 千 7.38 百万 3.21
4.06 千 5.57 百万 2.42
378.11 5.03 百万 2.18
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com