UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

FHJB:GZ
Gettex
133.53
EUR
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更新日時 18:00 JST 2017/10/19
始値
133.53
安値 - 高値 レンジ(日)
133.53 - 133.53
前日終値
133.53
52週レンジ
133.29 - 135.76
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始値
133.53
安値 - 高値 レンジ(日)
133.53 - 133.53
出来高
0
前日終値
133.53
52週レンジ
133.29 - 135.76
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
135.43
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
242.802
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
2.18
直近配当利回り(税込)
1.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.76 千 42.53 百万 8.58
19.00 千 20.20 百万 4.08
18.00 千 17.96 百万 3.63
10.62 千 17.69 百万 3.57
9.94 千 16.91 百万 3.41
11.60 千 16.55 百万 3.34
11.52 千 15.34 百万 3.09
11.56 千 13.30 百万 2.68
8.92 千 12.20 百万 2.46
7.00 千 10.57 百万 2.13
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com