UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

FHJB:GZ
Gettex
135.19
EUR
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0.00%
更新日時 5:00 JST 2017/12/13
始値
135.19
安値 - 高値 レンジ(日)
135.19 - 135.19
前日終値
135.19
52週レンジ
133.29 - 135.76
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始値
135.19
安値 - 高値 レンジ(日)
135.19 - 135.19
出来高
0
前日終値
135.19
52週レンジ
133.29 - 135.76
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
135.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
235.072
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
2.18
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.29 千 23.13 百万 8.78
6.70 千 11.39 百万 4.32
7.58 千 10.17 百万 3.86
8.90 千 9.36 百万 3.55
4.97 千 8.39 百万 3.18
5.80 千 8.28 百万 3.14
5.46 千 7.47 百万 2.84
5.78 千 6.58 百万 2.50
378.11 4.99 百万 1.89
4.30 千 4.80 百万 1.82
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com