UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

FHJB:GZ
Gettex
134.63
EUR
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0.00%
更新日時 4:15 JST 2017/05/24
始値
134.63
安値 - 高値 レンジ(日)
134.63 - 134.63
前日終値
134.63
52週レンジ
134.11 - 134.90
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始値
134.63
安値 - 高値 レンジ(日)
134.63 - 134.63
出来高
0
前日終値
134.63
52週レンジ
134.11 - 134.90
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
135.43
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
264.300
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com