UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

FHJA:GZ
Gettex
400.80
EUR
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0.00%
更新日時 18:58 JST 2017/12/11
始値
400.80
安値 - 高値 レンジ(日)
400.80 - 400.80
前日終値
400.80
52週レンジ
391.23 - 401.50
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始値
400.80
安値 - 高値 レンジ(日)
400.80 - 400.80
出来高
0
前日終値
400.80
52週レンジ
391.23 - 401.50
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
395.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
235.148
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.76 千 22.65 百万 4.64
19.00 千 20.15 百万 4.13
18.00 千 17.81 百万 3.65
10.62 千 17.34 百万 3.55
9.94 千 16.75 百万 3.43
11.60 千 16.51 百万 3.38
11.52 千 14.96 百万 3.06
11.56 千 13.30 百万 2.72
13.40 千 12.67 百万 2.59
8.92 千 12.17 百万 2.49
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com