UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

FHJA:GZ
Gettex
396.70
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
396.70
安値 - 高値 レンジ(日)
396.70 - 396.70
前日終値
396.70
52週レンジ
391.23 - 397.74
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始値
396.70
安値 - 高値 レンジ(日)
396.70 - 396.70
出来高
0
前日終値
396.70
52週レンジ
391.23 - 397.74
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
395.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
260.057
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com