UBS LUX ボンドファンド(ユーロ)

FHJA:GZ
Gettex
400.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/21
始値
400.07
安値 - 高値 レンジ(日)
400.07 - 400.07
前日終値
400.07
52週レンジ
392.18 - 401.50
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.14%
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始値
400.07
安値 - 高値 レンジ(日)
400.07 - 400.07
出来高
0
前日終値
400.07
52週レンジ
392.18 - 401.50
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
395.08
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
220.916
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HITZLBERGER / FRED MELLORS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.10 千 15.16 百万 6.65
10.00 千 9.98 百万 4.38
5.31 千 8.59 百万 3.77
7.00 千 7.93 百万 3.48
5.40 千 7.63 百万 3.35
5.76 千 7.44 百万 3.27
4.47 千 7.29 百万 3.20
6.50 千 6.58 百万 2.89
4.06 千 5.48 百万 2.41
378.11 5.02 百万 2.20
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(ユーロ)(UBS(Lux)Bond Fund - EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主な投資対象は、格付け上位の発行体のユーロ建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com