UBS LUX ボンドファンド(米ドル)

FHJ1:GZ
Gettex
263.57
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/08/19
始値
263.57
安値 - 高値 レンジ(日)
263.57 - 263.57
前日終値
263.57
52週レンジ
263.57 - 287.77
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始値
263.57
安値 - 高値 レンジ(日)
263.57 - 263.57
出来高
0
前日終値
263.57
52週レンジ
263.57 - 287.77
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
263.01
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
89.016
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.90 百万 5.30
2.30 千 2.32 百万 2.51
1.50 千 2.25 百万 2.43
2.00 千 2.03 百万 2.19
1.35 千 1.78 百万 1.92
1.65 千 1.69 百万 1.83
1.65 千 1.67 百万 1.80
1.50 千 1.66 百万 1.79
1.50 千 1.65 百万 1.78
1.60 千 1.62 百万 1.75
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Bond Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com