UBS LUX ボンドファンド(米ドル)

FHJ1:GZ
Gettex
272.24
EUR
0.41
0.15%
更新日時 2019/01/19
始値
271.83
安値 - 高値 レンジ(日)
271.83 - 272.24
前日終値
271.83
52週レンジ
244.70 - 273.72
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
1.03%
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始値
271.83
安値 - 高値 レンジ(日)
271.83 - 272.24
出来高
0
前日終値
271.83
52週レンジ
244.70 - 273.72
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
263.01
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
77.983
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.69 百万 5.74
3.60 千 3.60 百万 4.41
2.00 千 2.00 百万 2.44
1.65 千 1.66 百万 2.03
1.50 千 1.59 百万 1.95
1.60 千 1.59 百万 1.94
1.60 千 1.57 百万 1.93
1.50 千 1.57 百万 1.92
1.60 千 1.56 百万 1.92
1.50 千 1.54 百万 1.89
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Bond Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com