UBS LUX ボンドファンド(米ドル)

FHJ1:GZ
Gettex
264.07
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/10/18
始値
264.07
安値 - 高値 レンジ(日)
264.07 - 264.07
前日終値
264.07
52週レンジ
260.95 - 287.77
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始値
264.07
安値 - 高値 レンジ(日)
264.07 - 264.07
出来高
0
前日終値
264.07
52週レンジ
260.95 - 287.77
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
263.01
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
86.553
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.81 百万 5.44
2.30 千 2.33 百万 2.64
1.40 千 2.09 百万 2.37
2.00 千 2.04 百万 2.31
1.65 千 1.68 百万 1.90
1.50 千 1.64 百万 1.86
1.60 千 1.63 百万 1.85
1.60 千 1.62 百万 1.83
1.50 千 1.61 百万 1.82
1.60 千 1.59 百万 1.80
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Bond Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com