UBS LUX ボンドファンド(米ドル)

FHJ1:GZ
Gettex
245.97
EUR
1.08
0.44%
更新日時 18:16 JST 2018/02/20
始値
245.97
安値 - 高値 レンジ(日)
245.97 - 245.97
前日終値
244.89
52週レンジ
244.70 - 287.77
1年トータルリターン
-13.74%
年初来リターン
-5.44%
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始値
245.97
安値 - 高値 レンジ(日)
245.97 - 245.97
出来高
0
前日終値
244.89
52週レンジ
244.70 - 287.77
1年トータルリターン
-14.12%
年初来リターン
-5.44%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
263.01
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2018)
81.086
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.69 百万 5.59
3.60 千 3.60 百万 4.29
2.00 千 2.01 百万 2.39
1.65 千 1.66 百万 1.97
1.50 千 1.61 百万 1.92
1.50 千 1.60 百万 1.90
1.60 千 1.60 百万 1.90
1.60 千 1.59 百万 1.89
1.60 千 1.58 百万 1.88
1.50 千 1.54 百万 1.83
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Bond Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com