UBS LUX ボンドファンド(米ドル)

FHJ1:GR
Berlin
265.71
EUR
2.40
0.90%
更新日時 2018/11/17
始値
267.64
安値 - 高値 レンジ(日)
265.71 - 269.71
前日終値
268.11
52週レンジ
241.81 - 271.17
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
3.22%
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始値
267.64
安値 - 高値 レンジ(日)
265.71 - 269.71
出来高
0
前日終値
268.11
52週レンジ
241.81 - 271.17
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
3.22%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
263.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
76.964
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
-0.91%
3年トータルリターン
-1.42%
5年トータルリターン
4.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.69 百万 5.74
3.60 千 3.60 百万 4.41
2.00 千 2.00 百万 2.44
1.65 千 1.66 百万 2.03
1.50 千 1.59 百万 1.95
1.60 千 1.59 百万 1.94
1.60 千 1.57 百万 1.93
1.50 千 1.57 百万 1.92
1.60 千 1.56 百万 1.92
1.50 千 1.54 百万 1.89
企業概要
UBS Luxボンド・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Bond Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの獲得を目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建て債券。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com