Fullerton Lux Funds - Asia G

FHIAIUI:LX
11.221
USD
0.040
0.36%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.543 - 12.780
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
-4.48%
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前日終値
11.181
52週レンジ
10.543 - 12.780
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.221
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
185.875
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
ANDREW MAULE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%
企業概要
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve competitive risk-adjusted returns on a relative basis. The Fund will invest primarily in equities with high dividend yields of companies listed in Asia ex Japan.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688