Fullerton Lux Funds - Asia G

FHIAIUI:LX
10.647
USD
0.073
0.69%
更新日時 14:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.376 - 12.780
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-8.53%
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前日終値
10.574
52週レンジ
10.376 - 12.780
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-8.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.647
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
176.444
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
ANDREW MAULE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%
企業概要
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve competitive risk-adjusted returns on a relative basis. The Fund will invest primarily in equities with high dividend yields of companies listed in Asia ex Japan.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688