AXA World Funds II - Europea

FHFA:GR
Berlin
10.97
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2018/09/22
始値
10.96
安値 - 高値 レンジ(日)
10.93 - 11.01
前日終値
10.94
52週レンジ
9.95 - 11.40
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.56%
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始値
10.96
安値 - 高値 レンジ(日)
10.93 - 11.01
出来高
0
前日終値
10.94
52週レンジ
9.95 - 11.40
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
1.56%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.983
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
142.853
設定日
01/03/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
GILLES GUIBOUT / HERVE MANGIN
直近配当額 ( 01/02/2004)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
4.00%
5年トータルリターン
5.27%
企業概要
AXA World Funds II - European Opportunities Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in companies based in Continental European countries.
住所
Registered Office:
58, Blvd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 46 40 10 010
Webサイト
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