AXA World Funds II - Europea

FHFA:GR
Berlin
9.69
EUR
0.16
1.58%
更新日時 17:35 JST 2018/12/14
始値
9.75
安値 - 高値 レンジ(日)
9.68 - 9.85
前日終値
9.85
52週レンジ
9.51 - 11.40
1年トータルリターン
-9.94%
年初来リターン
-10.28%
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始値
9.75
安値 - 高値 レンジ(日)
9.68 - 9.85
出来高
0
前日終値
9.85
52週レンジ
9.51 - 11.40
1年トータルリターン
-8.75%
年初来リターン
-10.28%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.8743
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
126.693
設定日
01/03/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2004)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-8.38%
3年トータルリターン
0.05%
5年トータルリターン
3.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 143.19 百万 99.87
企業概要
AXA World Funds II - European Opportunities Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in companies based in Continental European countries.
住所
Registered Office:
58, Blvd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 46 40 10 010
Webサイト
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