AXA World Funds II - Europea

FHFA:GR
Berlin
11.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
前日終値
11.29
52週レンジ
9.95 - 11.40
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
4.54%
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出来高
0
前日終値
11.29
52週レンジ
9.95 - 11.40
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
4.54%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
11.3914
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
147.575
設定日
01/03/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
GILLES GUIBOUT / HERVE MANGIN
直近配当額 ( 01/02/2004)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
6.71%
3年トータルリターン
2.94%
5年トータルリターン
7.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 133.68 百万 99.72
企業概要
AXA World Funds II - European Opportunities Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in companies based in Continental European countries.
住所
Registered Office:
58, Blvd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 46 40 10 010
Webサイト
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