Caixabank Horizonte Enero 20

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EUR
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2018)
31.745
設定日
11/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 14.12
5.20 千 5.32 百万 13.66
5.00 千 5.00 百万 12.84
4.50 千 4.51 百万 11.56
4.10 千 4.25 百万 10.89
3.50 千 3.51 百万 9.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Caixabank Horizonte Enero 2018 II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The fund primarily invests in public debt/ money market assets in Euros by OECD issuers with a credit rating no less than that of Spain and average maturity of less than three months. There is no guaranteed return on investment at maturity date as described in the prospec
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700