Pioneer Fund Austria - Euro

FHDF:GZ
Gettex
76.64
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
76.64
安値 - 高値 レンジ(日)
76.64 - 76.64
前日終値
76.64
52週レンジ
75.74 - 77.13
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始値
76.64
安値 - 高値 レンジ(日)
76.64 - 76.64
出来高
0
前日終値
76.64
52週レンジ
75.74 - 77.13
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
76.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
284.699
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TUGRUL KOLAD
直近配当額 ( -)
1.38
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 10.30 百万 2.62
8.80 千 9.07 百万 2.31
7.78 千 7.60 百万 1.94
7.50 千 7.40 百万 1.88
7.00 千 7.23 百万 1.84
6.10 千 7.21 百万 1.84
6.67 千 6.72 百万 1.71
5.75 千 6.05 百万 1.54
6.50 千 6.03 百万 1.54
3.33 千 6.00 百万 1.53
企業概要
Pioneer Fund Austria - Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in fixed and floating rate bonds issued in European denominations. The Fund invests mainly in securities issued by mortgage banks, financial institutes and larger industrial corporations.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel