Amundi Russia Stock

FHDE:GR
Munich
34.59
EUR
0.21
0.61%
更新日時 21:00 JST 2018/09/24
始値
34.25
安値 - 高値 レンジ(日)
34.25 - 34.77
前日終値
34.38
52週レンジ
30.20 - 37.20
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
5.10%
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始値
34.25
安値 - 高値 レンジ(日)
34.25 - 34.77
出来高
0
前日終値
34.38
52週レンジ
30.20 - 37.20
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
5.10%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
34.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
27.501
設定日
11/18/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4039
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.84%
3年トータルリターン
12.50%
5年トータルリターン
-0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 2.74 百万 8.49
1.03 百万 2.74 百万 8.48
462.80 千 2.01 百万 6.23
1.05 百万 1.65 百万 5.11
14.40 千 1.60 百万 4.95
36.80 千 1.32 百万 4.08
702.00 千 1.30 百万 4.02
9.15 千 1.29 百万 4.00
86.80 千 1.22 百万 3.79
93.90 千 1.18 百万 3.64
企業概要
Amundi Russia Stock is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in stocks of companies listed on an exchange in Russia.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at