Pioneer Invest - Capital Inv

FHDA:GZ
Gettex
8.31
EUR
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更新日時 19:15 JST 2017/12/18
始値
8.31
安値 - 高値 レンジ(日)
8.31 - 8.31
前日終値
8.31
52週レンジ
8.09 - 8.35
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始値
8.31
安値 - 高値 レンジ(日)
8.31 - 8.31
出来高
0
前日終値
8.31
52週レンジ
8.09 - 8.35
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
8.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
264.059
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 15.21 百万 5.01
13.00 千 13.13 百万 4.32
11.50 千 11.98 百万 3.94
6.40 千 9.28 百万 3.05
8.50 千 8.57 百万 2.82
6.60 千 7.76 百万 2.55
5.00 千 7.75 百万 2.55
6.50 千 7.43 百万 2.45
7.00 千 7.10 百万 2.34
6.00 千 7.07 百万 2.33
企業概要
Pioneer Invest Euro Government Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return by investing primarily in government bonds denominated in euros.
住所
Pioneer Investments Austria GmbH
A member of UniCredit Group
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel