Amundi Euro Government Bond

FHDA:GR
Frankfurt
7.88
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2018/12/15
始値
7.90
安値 - 高値 レンジ(日)
7.88 - 7.90
前日終値
7.89
52週レンジ
7.79 - 8.27
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-3.90%
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始値
7.90
安値 - 高値 レンジ(日)
7.88 - 7.90
出来高
0
前日終値
7.89
52週レンジ
7.79 - 8.27
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-3.90%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
176.306
設定日
06/13/1978
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
-1.17%
5年トータルリターン
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 10.46 百万 4.60
9.60 千 9.22 百万 4.05
7.70 千 8.33 百万 3.66
7.20 千 7.26 百万 3.19
7.00 千 6.75 百万 2.97
3.70 千 6.64 百万 2.92
5.20 千 5.77 百万 2.53
3.50 千 5.66 百万 2.49
6.00 千 5.40 百万 2.38
4.60 千 4.93 百万 2.17
企業概要
Amundi Euro Government Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return by investing primarily in government bonds denominated in euros.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at