Amundi Euro Government Bond

FHDA:GR
Frankfurt
7.94
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2018/09/22
始値
7.93
安値 - 高値 レンジ(日)
7.91 - 7.94
前日終値
7.93
52週レンジ
7.84 - 8.27
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.23%
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始値
7.93
安値 - 高値 レンジ(日)
7.91 - 7.94
出来高
0
前日終値
7.93
52週レンジ
7.84 - 8.27
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.23%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
212.542
設定日
06/13/1978
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-0.58%
5年トータルリターン
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 11.56 百万 4.53
9.60 千 9.65 百万 3.78
7.70 千 8.26 百万 3.23
7.20 千 8.15 百万 3.19
59.54 千 8.06 百万 3.15
7.20 千 7.22 百万 2.83
7.00 千 7.21 百万 2.82
3.70 千 6.33 百万 2.48
6.00 千 5.92 百万 2.32
3.70 千 5.87 百万 2.30
企業概要
Amundi Euro Government Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return by investing primarily in government bonds denominated in euros.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at