Amundi Euro Government Bond

FHDA:GR
Frankfurt
7.95
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2018/06/23
始値
7.98
安値 - 高値 レンジ(日)
7.94 - 7.99
前日終値
7.97
52週レンジ
7.84 - 8.27
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.11%
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始値
7.98
安値 - 高値 レンジ(日)
7.94 - 7.99
出来高
0
前日終値
7.97
52週レンジ
7.84 - 8.27
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-3.11%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
7.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
234.463
設定日
06/13/1978
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.23%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 11.49 百万 4.15
11.30 千 11.47 百万 4.15
6.30 千 11.24 百万 4.07
10.20 千 10.61 百万 3.84
7.00 千 8.82 百万 3.19
8.50 千 8.62 百万 3.12
6.20 千 7.45 百万 2.69
7.00 千 7.20 百万 2.60
3.90 千 6.26 百万 2.26
5.20 千 6.13 百万 2.22
企業概要
Amundi Euro Government Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is total return by investing primarily in government bonds denominated in euros.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestrasse 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-2206 Tel
Webサイト
www.amundi.at