FI Multimercado Hathor Inves

FHATHOR:BZ
0.93
BRL
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0.00%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.90 - 0.93
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
0.93
52週レンジ
0.90 - 0.93
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
0.930618
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
43.993
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.13 千 10.55 百万 23.90
9.00 6.27 百万 14.20
33.10 千 5.45 百万 12.33
91.68 千 4.05 百万 9.17
2.44 百万 3.17 百万 7.17
84.00 812.89 千 1.84
33.61 千 56.13 千 0.13
5.00 48.39 千 0.11
企業概要
FIM Hathor IE CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br