FI Multimercado Hathor Inves

FHATHOR:BZ
0.91
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.87 - 0.92
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
0.91
52週レンジ
0.87 - 0.92
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
0.907394
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
42.895
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.13 千 10.30 百万 23.87
9.00 5.69 百万 13.20
33.10 千 5.34 百万 12.37
19.85 千 3.59 百万 8.32
2.44 百万 3.15 百万 7.30
28.27 千 1.23 百万 2.85
5.00 47.61 千 0.11
27.48 千 45.22 千 0.10
企業概要
FIM Hathor IE CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br