INVESCO - INVESCO Europa Cor

FH9A:QT
Quotrix Exch
175.805
EUR
0.300
0.17%
更新日時 14:57 JST 2018/05/25
始値
175.805
安値 - 高値 レンジ(日)
175.805 - 175.805
前日終値
176.105
52週レンジ
159.452 - 177.445
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始値
175.805
安値 - 高値 レンジ(日)
175.805 - 175.805
出来高
0
前日終値
176.105
52週レンジ
159.452 - 177.445
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
159.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
108.330
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MANUELA VON DITFURTH / MICHAEL FRAIKIN
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.6040827
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.93 千 2.14 百万 2.01
78.25 千 2.14 百万 2.01
1.00 千 2.10 百万 1.97
30.42 千 2.10 百万 1.97
73.89 千 2.09 百万 1.96
30.17 千 2.08 百万 1.95
31.46 千 2.08 百万 1.95
69.41 千 2.07 百万 1.95
160.65 千 2.07 百万 1.95
143.24 千 2.07 百万 1.95
企業概要
INVESCO Europa Core Aktienfonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create growth. The Fund primarily invests in stocks, as well as stock options and profit sharing certificates issued by European companies. The Fund can also invest up to 25% of the Fund's assets in fixed income and equity securities outside Europe.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com