UBS Lux Key Selection Sicav

FH8B:GR
Berlin
19.71
EUR
0.17
0.86%
更新日時 2018/11/17
始値
19.99
安値 - 高値 レンジ(日)
19.60 - 20.06
前日終値
19.89
52週レンジ
19.18 - 21.92
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
19.99
安値 - 高値 レンジ(日)
19.60 - 20.06
出来高
0
前日終値
19.89
52週レンジ
19.18 - 21.92
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
19.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
95.791
設定日
11/08/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.58%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
-4.35%
3年トータルリターン
4.18%
5年トータルリターン
4.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.03 千 4.65 百万 4.90
115.67 千 4.07 百万 4.29
260.38 千 3.95 百万 4.16
51.80 千 3.68 百万 3.88
1.53 百万 3.48 百万 3.67
82.58 千 3.35 百万 3.52
44.29 千 2.81 百万 2.96
143.03 千 2.79 百万 2.94
599.68 千 2.76 百万 2.91
466.90 千 2.67 百万 2.81
企業概要
UBS (Lux) Key Selection Sicav - European Equities (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in equities and equity rights issued by companies which are domiciled or chiefly active in European countries. The fund is diversified across various countries and sectors.
住所
291, route d'Arlon
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com