BNY Mellon Global Funds PLC

FH7Z:GZ
Gettex
1.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:50 JST 2017/05/27
始値
1.94
安値 - 高値 レンジ(日)
1.94 - 1.94
前日終値
1.94
52週レンジ
1.94 - 2.04
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始値
1.94
安値 - 高値 レンジ(日)
1.94 - 1.94
出来高
0
前日終値
1.94
52週レンジ
1.94 - 2.04
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2017)
86.194
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAREN Q WONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.84 千 2.89 百万 3.22
34.76 千 2.25 百万 2.50
18.54 千 1.56 百万 1.73
1.76 千 1.45 百万 1.62
8.49 千 1.39 百万 1.55
12.17 千 1.38 百万 1.54
10.47 千 1.36 百万 1.52
16.00 千 1.35 百万 1.51
39.57 千 1.18 百万 1.31
27.47 千 1.17 百万 1.31
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel