BNY Mellon Global Funds PLC

FH7Z:GZ
Gettex
2.12
EUR
0.02
1.10%
更新日時 22:35 JST 2018/12/11
始値
2.09
安値 - 高値 レンジ(日)
2.09 - 2.12
前日終値
2.09
52週レンジ
1.92 - 2.29
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
3.37%
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始値
2.09
安値 - 高値 レンジ(日)
2.09 - 2.12
出来高
0
前日終値
2.09
52週レンジ
1.92 - 2.29
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.37%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
79.810
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.68 千 3.18 百万 3.88
26.07 千 2.77 百万 3.38
1.37 千 2.43 百万 2.96
8.14 千 1.40 百万 1.71
11.55 千 1.33 百万 1.62
6.53 千 1.29 百万 1.58
1.03 千 1.25 百万 1.53
1.01 千 1.24 百万 1.52
9.10 千 1.21 百万 1.47
14.36 千 1.17 百万 1.43
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel