BNY Mellon Global Funds PLC

FH7Z:GR
Berlin
2.23
EUR
0.02
0.89%
更新日時 2:50 JST 2018/08/16
始値
2.25
安値 - 高値 レンジ(日)
2.23 - 2.26
前日終値
2.25
52週レンジ
1.80 - 2.26
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
10.40%
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始値
2.25
安値 - 高値 レンジ(日)
2.23 - 2.26
出来高
0
前日終値
2.25
52週レンジ
1.80 - 2.26
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
10.40%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
81.375
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAREN Q WONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.78%
3年トータルリターン
9.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.72 千 2.93 百万 3.65
26.89 千 2.51 百万 3.14
1.40 千 2.20 百万 2.74
8.37 千 1.44 百万 1.80
11.99 千 1.30 百万 1.63
6.72 千 1.30 百万 1.62
9.37 千 1.19 百万 1.48
14.80 千 1.15 百万 1.44
1.06 千 1.08 百万 1.35
1.04 千 1.06 百万 1.33
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel