BNY Mellon Global Funds PLC

FH7Z:GR
Berlin
2.08
EUR
0.03
1.42%
更新日時 2019/01/23
始値
2.10
安値 - 高値 レンジ(日)
2.08 - 2.12
前日終値
2.11
52週レンジ
1.86 - 2.29
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
5.32%
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始値
2.10
安値 - 高値 レンジ(日)
2.08 - 2.12
出来高
0
前日終値
2.11
52週レンジ
1.86 - 2.29
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
5.32%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
71.877
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.70%
3年トータルリターン
9.82%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.41 千 3.93 百万 4.12
29.11 千 3.33 百万 3.49
1.56 千 3.11 百万 3.26
7.41 千 1.59 百万 1.66
9.16 千 1.51 百万 1.58
12.77 千 1.44 百万 1.51
10.19 千 1.41 百万 1.48
1.17 千 1.40 百万 1.46
1.14 千 1.37 百万 1.44
16.09 千 1.37 百万 1.43
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel