BNY Mellon Global Funds PLC

FH7Z:GR
Berlin
2.20
EUR
0.00
0.05%
更新日時 15:31 JST 2018/10/18
始値
2.19
安値 - 高値 レンジ(日)
2.19 - 2.20
前日終値
2.20
52週レンジ
1.86 - 2.29
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
8.86%
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始値
2.19
安値 - 高値 レンジ(日)
2.19 - 2.20
出来高
0
前日終値
2.20
52週レンジ
1.86 - 2.29
1年トータルリターン
12.82%
年初来リターン
8.86%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
93.702
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAREN Q WONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
11.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.03 千 3.12 百万 3.86
26.62 千 2.62 百万 3.25
1.40 千 2.37 百万 2.94
8.32 千 1.62 百万 2.00
6.68 千 1.25 百万 1.55
11.82 千 1.23 百万 1.53
14.69 千 1.22 百万 1.51
1.05 千 1.17 百万 1.45
1.03 千 1.17 百万 1.45
9.31 千 1.13 百万 1.40
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel