BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

FH7Y:GZ
Gettex
1.26
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/10/24
始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.26
前日終値
1.26
52週レンジ
1.25 - 1.28
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始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.26
出来高
0
前日終値
1.26
52週レンジ
1.25 - 1.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.229
資産総額 (十億 EUR) ( 09/29/2017)
4.186
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ARON PATAKI
直近配当額 ( -)
0.01025109
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.61 百万 197.54 百万 4.73
199.01 千 184.65 百万 4.42
190.46 千 178.72 百万 4.28
148.17 百万 148.17 百万 3.55
142.16 千 133.33 百万 3.19
128.32 千 116.82 百万 2.80
146.44 千 108.60 百万 2.60
1.73 百万 102.71 百万 2.46
1.39 百万 98.19 百万 2.35
2.19 百万 85.32 百万 2.04
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel