BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

FH7Y:GZ
Gettex
1.28
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/27
始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.28
前日終値
1.28
52週レンジ
1.25 - 1.28
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始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.28
出来高
0
前日終値
1.28
52週レンジ
1.25 - 1.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.229
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2017)
4.274
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ARON PATAKI
直近配当額 ( -)
0.01025109
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.61 百万 200.84 百万 4.82
209.28 千 197.79 百万 4.75
200.15 千 190.72 百万 4.58
144.45 百万 144.45 百万 3.47
149.14 千 142.09 百万 3.41
134.40 千 123.93 百万 2.97
126.31 千 118.81 百万 2.85
152.25 千 117.15 百万 2.81
1.43 百万 105.49 百万 2.53
889.81 千 102.94 百万 2.47
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel