BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

FH7Y:GZ
Gettex
1.27
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.27 - 1.27
前日終値
1.27
52週レンジ
1.25 - 1.27
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始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.27 - 1.27
出来高
0
前日終値
1.27
52週レンジ
1.25 - 1.27
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.229
資産総額 (十億 EUR) ( 03/31/2017)
4.159
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AARON PATAKI
直近配当額 ( -)
0.01025109
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.54 百万 240.54 百万 5.77
220.56 千 209.65 百万 5.03
213.30 千 200.35 百万 4.81
7.88 百万 171.70 百万 4.12
166.89 千 159.06 百万 3.82
156.63 千 147.00 百万 3.53
138.11 千 127.86 百万 3.07
159.05 千 117.50 百万 2.82
1.94 百万 110.39 百万 2.65
2.66 百万 90.61 百万 2.18
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel