BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

FH7Y:GZ
Gettex
1.26
EUR
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更新日時 3:14 JST 2017/08/19
始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.26
前日終値
1.26
52週レンジ
1.25 - 1.28
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始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.26
出来高
0
前日終値
1.26
52週レンジ
1.25 - 1.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.229
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2017)
4.280
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ARON PATAKI
直近配当額 ( -)
0.01025109
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.61 百万 197.69 百万 4.74
209.28 千 196.70 百万 4.72
200.15 千 188.19 百万 4.52
149.14 千 140.19 百万 3.36
134.40 千 123.20 百万 2.96
152.25 千 117.43 百万 2.82
1.81 百万 106.73 百万 2.56
889.81 千 101.34 百万 2.43
1.43 百万 99.45 百万 2.39
2.28 百万 88.78 百万 2.13
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel