BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

FH7Y:GZ
Gettex
1.26
EUR
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更新日時 16:15 JST 2018/01/17
始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.26
前日終値
1.26
52週レンジ
1.25 - 1.28
年初来リターン
0.00%
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始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.26 - 1.26
出来高
0
前日終値
1.26
52週レンジ
1.25 - 1.28
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.229
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
3.870
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ARON PATAKI
直近配当額 ( -)
0.01025109
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
386.42 百万 386.42 百万 9.03
288.85 千 245.65 百万 5.74
184.82 千 157.77 百万 3.69
1.31 百万 94.83 百万 2.22
84.84 千 86.40 百万 2.02
1.30 百万 80.25 百万 1.88
2.04 百万 76.72 百万 1.79
2.46 百万 72.47 百万 1.69
3.40 百万 72.07 百万 1.68
1.32 百万 67.95 百万 1.59
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel