BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

FH7Y:GR
Berlin
1.24
EUR
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0.00%
更新日時 19:01 JST 2018/06/21
始値
1.23
安値 - 高値 レンジ(日)
1.23 - 1.24
前日終値
1.24
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-0.88%
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始値
1.23
安値 - 高値 レンジ(日)
1.23 - 1.24
出来高
0
前日終値
1.24
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-0.88%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.244
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
3.237
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
ARON PATAKI
直近配当額 ( -)
0.01025109
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
-0.40%
5年トータルリターン
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.18 百万 287.18 百万 7.60
140.98 千 112.41 百万 2.97
134.70 千 105.43 百万 2.79
1.18 百万 85.45 百万 2.26
3.90 百万 82.66 百万 2.19
2.45 百万 81.60 百万 2.16
116.82 千 70.97 百万 1.88
1.60 百万 68.41 百万 1.81
2.36 百万 67.30 百万 1.78
497.77 千 64.21 百万 1.70
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel