BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

FH7Y:GR
Berlin
1.23
EUR
0.00
0.33%
更新日時 2:00 JST 2018/12/13
始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.22 - 1.23
前日終値
1.22
52週レンジ
1.20 - 1.26
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.69%
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始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.22 - 1.23
出来高
0
前日終値
1.22
52週レンジ
1.20 - 1.26
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.69%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.23
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2018)
2.836
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.01025109
直近配当利回り(税込)
0.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
0.03%
5年トータルリターン
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.12 千 231.59 百万 7.72
182.16 千 182.19 百万 6.07
140.19 百万 140.19 百万 4.67
3.20 百万 65.80 百万 2.19
845.24 千 60.74 百万 2.02
7.41 百万 55.27 百万 1.84
1.42 百万 51.38 百万 1.71
79.83 千 51.07 百万 1.70
62.95 千 45.00 百万 1.50
759.68 千 39.42 百万 1.31
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel