BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

FH7Y:GR
Berlin
1.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:01 JST 2018/09/20
始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.24 - 1.26
前日終値
1.25
52週レンジ
1.20 - 1.26
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.08%
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始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.24 - 1.26
出来高
0
前日終値
1.25
52週レンジ
1.20 - 1.26
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.253
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
2.942
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
ARON PATAKI / SUZANNE HUTCHINS
直近配当額 ( -)
0.01025109
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
0.68%
5年トータルリターン
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.46 千 245.12 百万 7.59
191.76 百万 191.76 百万 5.94
225.37 千 183.94 百万 5.70
3.46 百万 75.89 百万 2.35
66.13 千 65.09 百万 2.02
2.11 百万 64.37 百万 1.99
7.77 百万 61.08 百万 1.89
88.89 千 58.14 百万 1.80
912.25 千 58.00 百万 1.80
1.58 百万 57.87 百万 1.79
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel