BNY Mellon Global Funds PLC

FH7W:GZ
Gettex
1.76
EUR
0.03
1.89%
更新日時 21:37 JST 2017/04/25
始値
1.78
安値 - 高値 レンジ(日)
1.76 - 1.78
前日終値
1.80
52週レンジ
1.75 - 1.81
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始値
1.78
安値 - 高値 レンジ(日)
1.76 - 1.78
出来高
4,253
前日終値
1.80
52週レンジ
1.75 - 1.81
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.7587
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
501.098
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.49 百万 41.49 百万 8.30
34.05 千 33.44 百万 6.69
30.63 千 30.13 百万 6.02
21.12 千 21.97 百万 4.39
17.29 千 17.34 百万 3.47
16.17 千 15.78 百万 3.16
9.42 千 14.36 百万 2.87
9.20 千 13.77 百万 2.75
9.22 千 13.72 百万 2.74
10.82 千 10.85 百万 2.17
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return from income and capital growth. The Fund invests at least 90% of it's asset in a portfolio of international sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel