BNY Mellon Global Funds PLC

FH7W:GZ
Gettex
1.73
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
1.73
安値 - 高値 レンジ(日)
1.73 - 1.73
前日終値
1.73
52週レンジ
1.72 - 1.81
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始値
1.73
安値 - 高値 レンジ(日)
1.73 - 1.73
出来高
0
前日終値
1.73
52週レンジ
1.72 - 1.81
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.7587
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2017)
546.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.94 千 33.47 百万 6.98
21.12 千 22.18 百万 4.63
17.29 千 17.36 百万 3.62
17.29 千 17.35 百万 3.62
17.60 千 17.15 百万 3.58
14.66 百万 14.66 百万 3.06
8.89 千 13.21 百万 2.76
10.82 千 10.87 百万 2.27
10.22 千 10.16 百万 2.12
6.21 千 9.99 百万 2.08
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return from income and capital growth. The Fund invests at least 90% of it's asset in a portfolio of international sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel