BNY Mellon Global Funds PLC

FH7U:GR
Frankfurt
2.35
EUR
0.02
0.67%
更新日時 5:55 JST 2019/01/17
始値
2.34
安値 - 高値 レンジ(日)
2.34 - 2.36
前日終値
2.33
52週レンジ
2.12 - 2.67
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
7.72%
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始値
2.34
安値 - 高値 レンジ(日)
2.34 - 2.36
出来高
0
前日終値
2.33
52週レンジ
2.12 - 2.67
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
7.72%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
2.3549
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
22.164
設定日
11/04/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-6.96%
3年トータルリターン
8.63%
5年トータルリターン
8.37%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Dynamic Value Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related securities of companies with a market capitalisation of US$ 1 billion or above, having registered office or carry out a preponderant part of their economic activities in the U.S.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel