BNY Mellon Global Funds PLC

FH7U:GR
Frankfurt
2.55
EUR
0.04
1.40%
更新日時 0:01 JST 2018/10/20
始値
2.52
安値 - 高値 レンジ(日)
2.51 - 2.56
前日終値
2.52
52週レンジ
2.23 - 2.67
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
3.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.52
安値 - 高値 レンジ(日)
2.51 - 2.56
出来高
0
前日終値
2.52
52週レンジ
2.23 - 2.67
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
3.82%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
2.566
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
52.437
設定日
11/04/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
8.88%
5年トータルリターン
11.55%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Dynamic Value Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related securities of companies with a market capitalisation of US$ 1 billion or above, having registered office or carry out a preponderant part of their economic activities in the U.S.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel