BNY Mellon Global Funds PLC

FH7U:GR
Frankfurt
2.62
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
2.63
安値 - 高値 レンジ(日)
2.61 - 2.64
前日終値
2.62
52週レンジ
2.14 - 2.64
1年トータルリターン
19.63%
年初来リターン
6.50%
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始値
2.63
安値 - 高値 レンジ(日)
2.61 - 2.64
出来高
0
前日終値
2.62
52週レンジ
2.14 - 2.64
1年トータルリターン
19.09%
年初来リターン
6.50%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
2.6405
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
52.154
設定日
11/04/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
5.22%
3年トータルリターン
7.14%
5年トータルリターン
13.03%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Dynamic Value Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related securities of companies with a market capitalisation of US$ 1 billion or above, having registered office or carry out a preponderant part of their economic activities in the U.S.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel