BNY Mellon Global Funds PLC

FH7T:GZ
Gettex
1.894
EUR
0.006
0.32%
更新日時 3:27 JST 2017/09/26
始値
1.888
安値 - 高値 レンジ(日)
1.888 - 1.894
前日終値
1.888
52週レンジ
1.854 - 2.042
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始値
1.888
安値 - 高値 レンジ(日)
1.888 - 1.894
出来高
310
前日終値
1.888
52週レンジ
1.854 - 2.042
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.855
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
81.517
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAREN Q WONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.97 千 3.16 百万 3.64
32.36 千 2.22 百万 2.56
1.66 千 1.53 百万 1.77
9.86 千 1.48 百万 1.71
17.36 千 1.42 百万 1.63
11.36 千 1.40 百万 1.62
7.95 千 1.31 百万 1.51
14.95 千 1.31 百万 1.51
1.24 千 1.15 百万 1.33
1.24 千 1.12 百万 1.29
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel