BNY Mellon Global Funds PLC

FH7T:GZ
Gettex
2.157
EUR
0.004
0.19%
更新日時 2:27 JST 2018/06/26
始値
2.157
安値 - 高値 レンジ(日)
2.157 - 2.157
前日終値
2.161
52週レンジ
1.854 - 2.162
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
5.63%
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始値
2.157
安値 - 高値 レンジ(日)
2.157 - 2.157
出来高
0
前日終値
2.161
52週レンジ
1.854 - 2.162
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
5.63%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.855
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
81.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KAREN Q WONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.47 千 3.09 百万 3.47
27.75 千 2.64 百万 2.96
1.44 千 2.09 百万 2.34
8.57 千 1.60 百万 1.80
6.92 千 1.48 百万 1.66
12.47 千 1.44 百万 1.62
9.66 千 1.33 百万 1.50
15.23 千 1.33 百万 1.49
1.09 千 1.27 百万 1.43
1.07 千 1.27 百万 1.42
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel