BNY Mellon Global Funds PLC

FH7T:GR
Hamburg
2.080
EUR
0.020
0.95%
更新日時 2018/12/15
始値
2.080
安値 - 高値 レンジ(日)
2.079 - 2.121
前日終値
2.100
52週レンジ
1.860 - 2.288
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
2.92%
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始値
2.080
安値 - 高値 レンジ(日)
2.079 - 2.121
出来高
0
前日終値
2.100
52週レンジ
1.860 - 2.288
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.92%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
2.116
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
79.810
設定日
07/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-7.14%
3年トータルリターン
8.46%
5年トータルリターン
12.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.68 千 3.18 百万 3.88
26.07 千 2.77 百万 3.38
1.37 千 2.43 百万 2.96
8.14 千 1.40 百万 1.71
11.55 千 1.33 百万 1.62
6.53 千 1.29 百万 1.58
1.03 千 1.25 百万 1.53
1.01 千 1.24 百万 1.52
9.10 千 1.21 百万 1.47
14.36 千 1.17 百万 1.43
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel