BNY Mellon Global Funds PLC

FH7T:GR
Hamburg
2.150
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2:50 JST 2018/06/19
始値
2.142
安値 - 高値 レンジ(日)
2.140 - 2.155
前日終値
2.150
52週レンジ
1.800 - 2.169
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
6.38%
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始値
2.142
安値 - 高値 レンジ(日)
2.140 - 2.155
出来高
0
前日終値
2.150
52週レンジ
1.800 - 2.169
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
6.38%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
2.17
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
81.459
設定日
07/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
KAREN Q WONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
6.97%
3年トータルリターン
8.76%
5年トータルリターン
14.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.47 千 3.09 百万 3.47
27.75 千 2.64 百万 2.96
1.44 千 2.09 百万 2.34
8.57 千 1.60 百万 1.80
6.92 千 1.48 百万 1.66
12.47 千 1.44 百万 1.62
9.66 千 1.33 百万 1.50
15.23 千 1.33 百万 1.49
1.09 千 1.27 百万 1.43
1.07 千 1.27 百万 1.42
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - S&P 500 Index Tracker is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is capital growth. The Fund invests in equity securities that represent a large cross-section of the US publicly-traded stock market and it is constructed to match the performance of the S&P 500 Index.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel