BNY Mellon Global Funds PLC

FH7R:GR
Frankfurt
2.210
EUR
0.020
0.91%
更新日時 17:35 JST 2018/08/14
始値
2.210
安値 - 高値 レンジ(日)
2.200 - 2.224
前日終値
2.190
52週レンジ
1.850 - 2.224
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
7.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.210
安値 - 高値 レンジ(日)
2.200 - 2.224
出来高
0
前日終値
2.190
52週レンジ
1.850 - 2.224
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
7.80%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
2.222
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
56.960
設定日
01/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.89%
乖離率52週平均値
-1.12%
ファンドマネージャ
ROBERT HAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
5.80%
3年トータルリターン
5.21%
5年トータルリターン
10.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.08 千 2.35 百万 3.82
2.11 千 2.15 百万 3.51
1.91 千 1.90 百万 3.10
41.14 千 1.82 百万 2.97
24.86 千 1.70 百万 2.77
14.90 千 1.66 百万 2.70
28.42 千 1.63 百万 2.66
19.95 千 1.62 百万 2.64
45.89 千 1.61 百万 2.62
21.28 千 1.54 百万 2.51
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund aims to achieve long term capital growth through investment primarily, in a portfolio of equity and equity-related securities of companies located worldwide, the majority of which shall be listed or traded on Recognised Exchanges located world-wide.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel