BNY Mellon Global Funds PLC

FH7R:GR
Frankfurt
2.100
EUR
0.010
0.48%
更新日時 2018/05/26
始値
2.100
安値 - 高値 レンジ(日)
2.090 - 2.112
前日終値
2.090
52週レンジ
1.850 - 2.112
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
2.44%
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始値
2.100
安値 - 高値 レンジ(日)
2.090 - 2.112
出来高
0
前日終値
2.090
52週レンジ
1.850 - 2.112
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
2.44%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
2.115
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
61.586
設定日
01/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-1.24%
ファンドマネージャ
ROBERT HAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
6.06%
3年トータルリターン
2.84%
5年トータルリターン
9.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.92 千 2.84 百万 3.83
2.31 千 2.74 百万 3.69
2.40 千 2.39 百万 3.22
27.88 千 2.19 百万 2.95
27.94 千 2.16 百万 2.91
25.35 千 2.12 百万 2.86
26.09 千 2.10 百万 2.83
2.09 千 2.09 百万 2.81
49.41 千 2.05 百万 2.77
69.14 千 2.04 百万 2.74
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund aims to achieve long term capital growth through investment primarily, in a portfolio of equity and equity-related securities of companies located worldwide, the majority of which shall be listed or traded on Recognised Exchanges located world-wide.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel