BNY Mellon Global Funds PLC

FH7R:GR
Frankfurt
2.116
EUR
0.008
0.39%
更新日時 2018/10/20
始値
2.108
安値 - 高値 レンジ(日)
2.108 - 2.142
前日終値
2.108
52週レンジ
1.880 - 2.231
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
3.24%
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始値
2.108
安値 - 高値 レンジ(日)
2.108 - 2.142
出来高
0
前日終値
2.108
52週レンジ
1.880 - 2.231
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
3.24%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
2.139
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
58.452
設定日
01/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
RAJ SHANT / ROBERT HAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.29%
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
5.15%
5年トータルリターン
9.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 千 2.87 百万 5.05
2.10 千 2.38 百万 4.18
23.75 千 2.34 百万 4.12
24.23 千 1.62 百万 2.86
36.89 千 1.59 百万 2.80
18.45 千 1.58 百万 2.78
9.63 千 1.58 百万 2.78
21.41 千 1.52 百万 2.67
13.12 千 1.52 百万 2.67
68.76 千 1.50 百万 2.65
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund aims to achieve long term capital growth through investment primarily, in a portfolio of equity and equity-related securities of companies located worldwide, the majority of which shall be listed or traded on Recognised Exchanges located world-wide.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel