BNY Mellon Global Funds PLC

FH7P:GR
Frankfurt
1.840
EUR
0.010
0.54%
更新日時 4:30 JST 2018/08/18
始値
1.830
安値 - 高値 レンジ(日)
1.820 - 1.856
前日終値
1.850
52週レンジ
1.570 - 1.874
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
7.60%
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始値
1.830
安値 - 高値 レンジ(日)
1.820 - 1.856
出来高
0
前日終値
1.850
52週レンジ
1.570 - 1.874
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
7.60%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.851
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
325.078
設定日
01/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.31%
3ヶ月トータルリターン
5.71%
3年トータルリターン
4.73%
5年トータルリターン
10.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.05 千 16.65 百万 5.32
11.82 百万 11.82 百万 3.78
153.04 千 10.45 百万 3.34
1.04 百万 9.37 百万 2.99
8.12 千 8.27 百万 2.64
101.99 千 8.27 百万 2.64
359.39 千 7.65 百万 2.44
171.19 千 7.58 百万 2.42
279.56 千 7.39 百万 2.36
65.80 千 7.31 百万 2.34
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel