BNY Mellon Global Funds PLC

FH7P:GR
Frankfurt
1.787
EUR
0.002
0.09%
更新日時 18:31 JST 2018/10/22
始値
1.805
安値 - 高値 レンジ(日)
1.775 - 1.808
前日終値
1.785
52週レンジ
1.580 - 1.881
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
4.50%
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始値
1.805
安値 - 高値 レンジ(日)
1.775 - 1.808
出来高
0
前日終値
1.785
52週レンジ
1.580 - 1.881
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.50%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.795
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
334.480
設定日
01/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.31%
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
5.74%
5年トータルリターン
8.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.05 千 17.56 百万 5.53
155.76 千 10.42 百万 3.28
8.27 千 9.34 百万 2.94
1.04 百万 9.09 百万 2.86
8.60 百万 8.60 百万 2.71
103.80 千 8.43 百万 2.65
43.58 千 8.07 百万 2.54
365.78 千 7.80 百万 2.46
66.97 千 7.74 百万 2.44
174.23 千 7.50 百万 2.36
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel