BNY Mellon Global Funds PLC

FH7P:GR
Frankfurt
1.760
EUR
0.010
0.57%
更新日時 2018/05/26
始値
1.760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.760 - 1.768
前日終値
1.750
52週レンジ
1.570 - 1.770
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.92%
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始値
1.760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.760 - 1.768
出来高
0
前日終値
1.750
52週レンジ
1.570 - 1.770
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
2.92%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.765
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
314.307
設定日
01/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.31%
3ヶ月トータルリターン
5.39%
3年トータルリターン
2.58%
5年トータルリターン
8.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.74 千 18.22 百万 5.52
150.85 千 11.84 百万 3.59
9.89 千 11.69 百万 3.54
9.82 百万 9.82 百万 2.98
1.02 百万 8.78 百万 2.66
106.11 千 8.20 百万 2.49
275.55 千 8.11 百万 2.46
354.24 千 7.91 百万 2.40
42.21 千 7.07 百万 2.14
212.50 千 7.03 百万 2.13
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel