BNY Mellon Global Funds PLC

FH7F:GZ
Gettex
5.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:32 JST 2017/07/22
始値
5.11
安値 - 高値 レンジ(日)
5.11 - 5.11
前日終値
5.11
52週レンジ
4.55 - 5.24
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始値
5.11
安値 - 高値 レンジ(日)
5.11 - 5.11
出来高
0
前日終値
5.11
52週レンジ
4.55 - 5.24
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
4.2226
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
114.656
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.64 千 2.18 百万 2.99
18.93 千 1.58 百万 2.17
68.23 千 1.58 百万 2.16
13.13 千 1.57 百万 2.15
14.46 千 1.51 百万 2.07
46.61 千 1.49 百万 2.04
36.23 千 1.48 百万 2.03
29.53 千 1.42 百万 1.94
286.20 千 1.40 百万 1.92
9.32 千 1.39 百万 1.90
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel