BNY Mellon Global Funds PLC

FH7F:GZ
Gettex
5.26
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
5.26
安値 - 高値 レンジ(日)
5.26 - 5.26
前日終値
5.26
52週レンジ
4.55 - 5.46
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始値
5.26
安値 - 高値 レンジ(日)
5.26 - 5.26
出来高
0
前日終値
5.26
52週レンジ
4.55 - 5.46
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
4.2226
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
114.377
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.82 千 2.86 百万 2.60
21.63 千 2.79 百万 2.53
17.24 千 2.53 百万 2.30
47.57 千 2.37 百万 2.15
33.99 千 2.24 百万 2.03
18.98 千 2.22 百万 2.02
218.01 千 2.21 百万 2.01
89.59 千 2.16 百万 1.97
31.19 千 2.03 百万 1.84
24.45 千 2.01 百万 1.83
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel