BNY Mellon Global Funds PLC

FH7F:GZ
Gettex
5.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:52 JST 2017/09/26
始値
5.26
安値 - 高値 レンジ(日)
5.26 - 5.26
前日終値
5.26
52週レンジ
4.55 - 5.27
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
5.26
安値 - 高値 レンジ(日)
5.26 - 5.26
出来高
0
前日終値
5.26
52週レンジ
4.55 - 5.27
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
4.2226
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
95.220
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.95 千 2.89 百万 2.79
16.01 千 2.19 百万 2.12
202.47 千 2.14 百万 2.07
61.00 2.14 百万 2.07
19.45 千 2.07 百万 2.00
17.63 千 2.06 百万 1.99
56.83 千 2.04 百万 1.98
83.20 千 2.00 百万 1.94
44.18 千 1.99 百万 1.92
11.37 千 1.95 百万 1.88
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel