BNY Mellon Global Funds PLC

FH7F:GZ
Gettex
5.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:56 JST 2017/05/27
始値
5.11
安値 - 高値 レンジ(日)
5.11 - 5.11
前日終値
5.11
52週レンジ
4.55 - 5.18
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始値
5.11
安値 - 高値 レンジ(日)
5.11 - 5.11
出来高
0
前日終値
5.11
52週レンジ
4.55 - 5.18
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
4.2226
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2017)
104.145
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.01 千 11.17 百万 22.80
13.67 千 1.35 百万 2.76
47.49 千 1.08 百万 2.20
25.22 千 1.05 百万 2.14
32.44 千 1.03 百万 2.10
10.06 千 1.01 百万 2.06
9.14 千 983.48 千 2.01
65.30 千 963.20 千 1.97
115.57 千 951.75 千 1.94
13.18 千 942.36 千 1.92
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel