BNY Mellon Global Funds PLC

FH7F:GR
Frankfurt
5.38
EUR
0.02
0.30%
更新日時 2018/09/22
始値
5.43
安値 - 高値 レンジ(日)
5.38 - 5.45
前日終値
5.40
52週レンジ
5.07 - 5.71
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.59%
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始値
5.43
安値 - 高値 レンジ(日)
5.38 - 5.45
出来高
0
前日終値
5.40
52週レンジ
5.07 - 5.71
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.59%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.4495
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
129.335
設定日
06/17/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.19%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.43%
3ヶ月トータルリターン
-1.38%
3年トータルリターン
10.68%
5年トータルリターン
12.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.00 4.16 百万 3.23
30.88 千 4.06 百万 3.15
76.67 千 3.07 百万 2.39
34.47 千 3.06 百万 2.38
17.06 千 2.91 百万 2.26
32.93 千 2.74 百万 2.12
24.91 千 2.71 百万 2.10
71.24 千 2.48 百万 1.93
16.86 千 2.44 百万 1.89
289.93 千 2.41 百万 1.87
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel