BNY Mellon Global Funds PLC

FH7F:GR
Frankfurt
4.51
EUR
0.02
0.39%
更新日時 17:01 JST 2018/12/14
始値
4.52
安値 - 高値 レンジ(日)
4.51 - 4.54
前日終値
4.49
52週レンジ
4.42 - 5.71
1年トータルリターン
-13.49%
年初来リターン
-14.95%
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始値
4.52
安値 - 高値 レンジ(日)
4.51 - 4.54
出来高
0
前日終値
4.49
52週レンジ
4.42 - 5.71
1年トータルリターン
-13.66%
年初来リターン
-14.95%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
4.558
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
93.413
設定日
06/17/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.50%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.43%
3ヶ月トータルリターン
-16.20%
3年トータルリターン
2.82%
5年トータルリターン
8.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.56 千 5.18 百万 3.97
36.35 千 3.25 百万 2.49
41.11 千 2.95 百万 2.26
80.86 千 2.91 百万 2.23
26.28 千 2.88 百万 2.21
17.99 千 2.73 百万 2.09
305.78 千 2.65 百万 2.03
17.78 千 2.64 百万 2.02
27.56 千 2.60 百万 1.99
47.10 千 2.54 百万 1.94
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel