BNY Mellon Global Funds PLC

FH7F:GR
Frankfurt
5.60
EUR
0.07
1.23%
更新日時 2018/06/16
始値
5.69
安値 - 高値 レンジ(日)
5.59 - 5.71
前日終値
5.67
52週レンジ
4.93 - 5.71
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
5.66%
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始値
5.69
安値 - 高値 レンジ(日)
5.59 - 5.71
出来高
200
前日終値
5.67
52週レンジ
4.93 - 5.71
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
5.66%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
5.7059
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
124.697
設定日
06/17/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.86%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.43%
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
11.30%
5年トータルリターン
15.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.88 千 2.97 百万 2.57
28.95 千 2.92 百万 2.53
32.31 千 2.87 百万 2.48
16.00 千 2.61 百万 2.26
375.97 千 2.55 百万 2.20
30.87 千 2.41 百万 2.09
44.14 千 2.41 百万 2.08
24.50 千 2.37 百万 2.05
31.54 千 2.23 百万 1.93
22.69 千 2.21 百万 1.91
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel