BNY Mellon Global Funds PLC

FH7A:GR
Frankfurt
2.64
EUR
0.04
1.54%
更新日時 20:15 JST 2018/08/14
始値
2.62
安値 - 高値 レンジ(日)
2.62 - 2.65
前日終値
2.60
52週レンジ
2.50 - 2.96
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
-7.37%
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始値
2.62
安値 - 高値 レンジ(日)
2.62 - 2.65
出来高
0
前日終値
2.60
52週レンジ
2.50 - 2.96
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-7.37%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
2.6638
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
47.160
設定日
01/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
CAROLINE KEEN / ZOE KAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-2.62%
3年トータルリターン
5.72%
5年トータルリターン
3.97%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Asian Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve long-term growth. The Fund will invest in equity-related securities of issuers organized or conducting a majority of their business in emerging market regions.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel