BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH78:GR
Munich
1.86
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:55 JST 2019/01/24
始値
1.86
安値 - 高値 レンジ(日)
1.86 - 1.87
前日終値
1.86
52週レンジ
1.82 - 1.94
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
0.34%
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始値
1.86
安値 - 高値 レンジ(日)
1.86 - 1.87
出来高
0
前日終値
1.86
52週レンジ
1.82 - 1.94
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
0.34%
基準価額 (NAV) ( -)
1.3668
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
962.054
設定日
09/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
0.84%
5年トータルリターン
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.95 千 59.11 百万 5.44
50.45 千 54.60 百万 5.03
41.81 千 41.12 百万 3.79
37.50 千 35.48 百万 3.27
25.94 千 35.14 百万 3.23
31.15 千 33.86 百万 3.12
31.63 千 31.85 百万 2.93
28.85 千 31.85 百万 2.93
31.80 千 28.34 百万 2.61
17.11 千 23.88 百万 2.20
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel