BNY Mellon Global Funds PLC

FH77:GZ
Gettex
1.88
EUR
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0.00%
更新日時 4:47 JST 2017/08/18
前日終値
1.88
52週レンジ
1.88 - 2.00
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出来高
0
前日終値
1.88
52週レンジ
1.88 - 2.00
基準価額 (NAV) ( -)
2.1601
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
545.055
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.14 千 42.78 百万 8.52
28.95 千 28.42 百万 5.66
21.12 千 22.26 百万 4.43
21.10 百万 21.10 百万 4.20
19.50 千 19.60 百万 3.90
18.47 千 18.19 百万 3.62
12.52 千 16.94 百万 3.37
6.86 千 11.38 百万 2.27
6.96 千 10.57 百万 2.10
1.87 百万 10.00 百万 1.99
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return from income and capital growth. The Fund invests at least 90% of it's asset in a portfolio of international sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel