BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH77:GZ
Gettex
1.90
EUR
0.00
0.16%
更新日時 5:32 JST 2018/12/13
始値
1.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1.90 - 1.90
前日終値
1.90
52週レンジ
1.81 - 1.90
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
2.21%
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始値
1.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1.90 - 1.90
出来高
0
前日終値
1.90
52週レンジ
1.81 - 1.90
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
2.21%
基準価額 (NAV) ( -)
2.1601
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
371.704
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 25.71 百万 6.28
25.52 千 24.56 百万 6.00
22.25 千 20.11 百万 4.91
12.36 千 13.08 百万 3.19
7.24 千 11.99 百万 2.93
1.05 百万 11.09 百万 2.71
69.57 千 11.07 百万 2.70
5.94 千 9.54 百万 2.33
6.57 千 8.79 百万 2.15
11.91 千 8.75 百万 2.14
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel