BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH77:GZ
Gettex
1.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/10/20
始値
1.88
安値 - 高値 レンジ(日)
1.88 - 1.88
前日終値
1.88
52週レンジ
1.87 - 2.00
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始値
1.88
安値 - 高値 レンジ(日)
1.88 - 1.88
出来高
0
前日終値
1.88
52週レンジ
1.87 - 2.00
基準価額 (NAV) ( -)
2.1601
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
593.859
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.69 千 32.56 百万 5.97
28.95 千 28.67 百万 5.25
24.12 千 25.38 百万 4.65
21.25 千 21.70 百万 3.98
13.72 千 18.71 百万 3.43
18.47 千 18.47 百万 3.39
10.97 千 16.99 百万 3.11
16.63 千 16.62 百万 3.05
15.69 百万 15.69 百万 2.87
7.20 千 12.42 百万 2.28
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return from income and capital growth. The Fund invests at least 90% of it's asset in a portfolio of international sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel