BNY Mellon Global Funds PLC

FH77:GZ
Gettex
1.95
EUR
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更新日時 3:26 JST 2017/06/27
前日終値
1.95
52週レンジ
1.94 - 2.00
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出来高
0
前日終値
1.95
52週レンジ
1.94 - 2.00
基準価額 (NAV) ( -)
2.1601
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
534.096
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.05 千 37.13 百万 7.58
29.23 百万 29.23 百万 5.97
28.95 千 28.42 百万 5.80
21.12 千 22.16 百万 4.53
17.60 千 17.43 百万 3.56
9.72 千 13.14 百万 2.68
11.50 千 11.64 百万 2.38
10.50 千 10.88 百万 2.22
6.53 千 10.76 百万 2.20
6.96 千 10.48 百万 2.14
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return from income and capital growth. The Fund invests at least 90% of it's asset in a portfolio of international sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel