BNY Mellon Global Funds PLC

FH76:GZ
Gettex
2.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:40 JST 2017/06/24
始値
2.41
安値 - 高値 レンジ(日)
2.41 - 2.41
前日終値
2.41
52週レンジ
2.38 - 2.63
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始値
2.41
安値 - 高値 レンジ(日)
2.41 - 2.41
出来高
0
前日終値
2.41
52週レンジ
2.38 - 2.63
基準価額 (NAV) ( -)
1.3001
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
99.358
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.36 千 5.55 百万 4.76
57.73 千 5.23 百万 4.48
174.56 千 4.31 百万 3.69
75.18 千 3.14 百万 2.69
44.84 千 2.95 百万 2.53
29.25 千 2.84 百万 2.43
41.52 千 2.72 百万 2.33
17.40 千 2.68 百万 2.30
45.87 千 2.46 百万 2.11
70.76 千 2.42 百万 2.07
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Dynamic Value Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related securities of companies with a market capitalisation of US$ 1 billion or above, having registered office or carry out a preponderant part of their economic activities in the U.S.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel