BNY Mellon Global Funds PLC

FH76:GZ
Gettex
2.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
2.39
安値 - 高値 レンジ(日)
2.39 - 2.39
前日終値
2.39
52週レンジ
2.24 - 2.63
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始値
2.39
安値 - 高値 レンジ(日)
2.39 - 2.39
出来高
0
前日終値
2.39
52週レンジ
2.24 - 2.63
基準価額 (NAV) ( -)
1.3001
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
107.763
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.02 千 5.34 百万 4.78
31.70 千 5.23 百万 4.69
172.60 千 4.03 百万 3.61
80.34 千 3.22 百万 2.89
79.28 千 2.70 百万 2.42
22.01 千 2.62 百万 2.34
27.50 千 2.54 百万 2.28
41.06 千 2.53 百万 2.26
38.69 千 2.41 百万 2.16
23.26 千 2.23 百万 2.00
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Dynamic Value Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related securities of companies with a market capitalisation of US$ 1 billion or above, having registered office or carry out a preponderant part of their economic activities in the U.S.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel