BNY Mellon Global Funds PLC

FH76:GZ
Gettex
2.49
EUR
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0.00%
更新日時 17:49 JST 2017/12/18
始値
2.49
安値 - 高値 レンジ(日)
2.49 - 2.49
前日終値
2.49
52週レンジ
2.24 - 2.63
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始値
2.49
安値 - 高値 レンジ(日)
2.49 - 2.49
出来高
0
前日終値
2.49
52週レンジ
2.24 - 2.63
基準価額 (NAV) ( -)
1.3001
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
84.680
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.04 千 4.87 百万 4.77
26.45 千 4.63 百万 4.54
53.09 千 3.63 百万 3.56
78.74 千 3.10 百万 3.04
19.20 千 2.55 百万 2.50
39.74 千 2.46 百万 2.41
24.34 千 2.32 百万 2.27
19.42 千 2.30 百万 2.26
71.62 千 2.25 百万 2.21
42.55 千 2.13 百万 2.09
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Dynamic Value Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equity and equity-related securities of companies with a market capitalisation of US$ 1 billion or above, having registered office or carry out a preponderant part of their economic activities in the U.S.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel