BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GZ
Gettex
1.19
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/07/26
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.20
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.20
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.172
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
948.798
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00388742
直近配当利回り(税込)
1.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.75 千 82.50 百万 8.04
47.60 千 47.04 百万 4.59
33.15 千 38.92 百万 3.79
35.65 千 36.42 百万 3.55
25.26 百万 28.03 百万 2.73
20.08 千 24.95 百万 2.43
23.00 千 23.11 百万 2.25
14.71 千 20.04 百万 1.95
17.13 千 19.74 百万 1.92
15.68 千 17.83 百万 1.74
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel