BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GZ
Gettex
1.18
EUR
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/04/27
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.18
前日終値
1.18
52週レンジ
1.17 - 1.18
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始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.18
出来高
0
前日終値
1.18
52週レンジ
1.17 - 1.18
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.172
資産総額 (十億 EUR) ( 03/31/2017)
1.027
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00391715
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.98 千 81.47 百万 6.10
71.79 千 72.32 百万 5.42
51.97 千 53.54 百万 4.01
44.38 千 51.37 百万 3.85
39.95 千 48.27 百万 3.62
23.31 千 31.87 百万 2.39
31.60 千 31.38 百万 2.35
25.26 百万 27.74 百万 2.08
22.08 千 27.48 百万 2.06
20.21 千 27.10 百万 2.03
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel