BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GZ
Gettex
1.20
EUR
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更新日時 3:19 JST 2017/09/23
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
前日終値
1.20
52週レンジ
1.17 - 1.20
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始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
出来高
0
前日終値
1.20
52週レンジ
1.17 - 1.20
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.172
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
933.604
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00388742
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.25 千 79.31 百万 8.20
45.50 千 45.13 百万 4.66
31.15 千 36.65 百万 3.79
25.26 百万 27.76 百万 2.87
24.20 千 25.71 百万 2.66
19.18 千 23.91 百万 2.47
22.00 千 21.93 百万 2.27
14.01 千 19.17 百万 1.98
16.33 千 18.89 百万 1.95
15.68 千 18.11 百万 1.87
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel