BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GZ
Gettex
1.19
EUR
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0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/01/18
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.20
年初来リターン
-0.58%
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.20
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.172
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
877.642
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00433351
直近配当利回り(税込)
1.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.65 千 57.57 百万 6.36
31.15 千 36.46 百万 4.03
31.63 千 32.01 百万 3.54
19.18 千 24.24 百万 2.68
20.50 千 24.13 百万 2.67
17.11 千 22.34 百万 2.47
17.98 千 18.52 百万 2.05
16.33 千 18.49 百万 2.04
15.68 千 18.03 百万 1.99
17.27 千 17.38 百万 1.92
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel