BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GZ
Gettex
1.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.20
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.20
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.172
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
899.955
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00433351
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.65 千 57.06 百万 6.01
50.25 千 50.78 百万 5.35
31.15 千 36.94 百万 3.89
30.55 千 30.94 百万 3.26
19.18 千 24.13 百万 2.54
20.50 千 22.78 百万 2.40
17.11 千 22.63 百万 2.38
19.20 千 18.95 百万 2.00
16.33 千 18.71 百万 1.97
15.68 千 17.83 百万 1.88
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel