BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GZ
Gettex
1.19
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.19
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.17 - 1.19
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.172
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2017)
966.038
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00391715
直近配当利回り(税込)
1.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.98 千 81.39 百万 6.37
71.79 千 72.29 百万 5.66
51.97 千 53.18 百万 4.16
39.95 千 47.71 百万 3.74
42.75 千 43.55 百万 3.41
22.21 千 29.90 百万 2.34
23.31 千 29.72 百万 2.33
22.08 千 27.29 百万 2.14
25.26 百万 27.22 百万 2.13
26.60 千 24.58 百万 1.92
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel