BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GR
Munich
1.16
EUR
0.00
0.35%
更新日時 2018/08/18
始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.17
前日終値
1.15
52週レンジ
1.15 - 1.20
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-2.15%
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始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.17
出来高
0
前日終値
1.15
52週レンジ
1.15 - 1.20
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.15%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.162
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.085
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00391715
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
-0.23%
5年トータルリターン
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.15 千 36.13 百万 3.29
25.61 千 34.02 百万 3.10
31.63 千 31.91 百万 2.91
27.43 千 31.35 百万 2.86
19.18 千 23.75 百万 2.16
2.41 百万 19.61 百万 1.79
13.81 千 19.53 百万 1.78
17.27 千 19.02 百万 1.73
16.33 千 18.41 百万 1.68
15.68 千 18.29 百万 1.67
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel