BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GR
Munich
1.17
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2:02 JST 2018/05/23
始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.18
前日終値
1.17
52週レンジ
1.17 - 1.20
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.14%
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始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.18
出来高
0
前日終値
1.17
52週レンジ
1.17 - 1.20
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.14%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.173
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.087
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00391715
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.27%
3年トータルリターン
-0.37%
5年トータルリターン
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.15 千 36.58 百万 4.20
36.15 千 34.63 百万 3.98
31.63 千 31.89 百万 3.66
19.18 千 23.48 百万 2.70
15.63 千 20.39 百万 2.34
14.09 千 19.22 百万 2.21
17.27 千 18.34 百万 2.11
16.33 千 18.24 百万 2.09
15.68 千 17.99 百万 2.07
14.03 千 16.20 百万 1.86
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel