BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

FH75:GR
Munich
1.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:00 JST 2018/10/19
始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.15
前日終値
1.14
52週レンジ
1.13 - 1.20
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-3.76%
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始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.15
出来高
0
前日終値
1.14
52週レンジ
1.13 - 1.20
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-3.76%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.147
資産総額 (十億 EUR) ( 09/28/2018)
1.086
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.00433351
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.74%
3年トータルリターン
-0.60%
5年トータルリターン
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.50 千 53.24 百万 4.93
41.81 千 41.74 百万 3.86
36.15 千 40.12 百万 3.71
31.15 千 35.04 百万 3.24
37.90 千 34.64 百万 3.21
31.63 千 31.92 百万 2.96
25.45 千 28.28 百万 2.62
19.93 千 27.81 百万 2.57
2.97 百万 24.57 百万 2.27
17.20 千 24.55 百万 2.27
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel