BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH73:GZ
Gettex
1.20
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
前日終値
1.20
52週レンジ
1.20 - 1.26
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-4.00%
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始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
出来高
0
前日終値
1.20
52週レンジ
1.20 - 1.26
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
-4.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.216
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
376.933
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 26.11 百万 6.51
25.52 千 24.62 百万 6.14
22.25 千 20.20 百万 5.03
18.68 千 17.80 百万 4.43
12.29 千 12.35 百万 3.08
7.24 千 12.24 百万 3.05
69.57 千 11.11 百万 2.77
5.94 千 9.77 百万 2.44
949.50 千 9.28 百万 2.31
8.78 千 8.59 百万 2.14
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel