BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH73:GZ
Gettex
1.24
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.24 - 1.24
前日終値
1.24
52週レンジ
1.20 - 1.28
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始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.24 - 1.24
出来高
0
前日終値
1.24
52週レンジ
1.20 - 1.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.216
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
465.409
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.60 千 44.47 百万 8.16
35.47 百万 35.47 百万 6.51
21.43 千 21.39 百万 3.92
13.05 千 21.33 百万 3.91
20.09 千 20.61 百万 3.78
18.26 千 18.37 百万 3.37
17.63 千 16.65 百万 3.06
120.02 千 15.22 百万 2.79
9.64 千 14.34 百万 2.63
7.10 千 12.16 百万 2.23
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel