BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH73:GZ
Gettex
1.18
EUR
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更新日時 23:02 JST 2018/12/11
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.18
前日終値
1.18
52週レンジ
1.17 - 1.26
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-6.00%
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始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.18 - 1.18
出来高
0
前日終値
1.18
52週レンジ
1.17 - 1.26
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-6.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.216
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
371.704
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 25.71 百万 6.28
25.52 千 24.56 百万 6.00
22.25 千 20.11 百万 4.91
12.36 千 13.08 百万 3.19
7.24 千 11.99 百万 2.93
1.05 百万 11.09 百万 2.71
69.57 千 11.07 百万 2.70
5.94 千 9.54 百万 2.33
6.57 千 8.79 百万 2.15
11.91 千 8.75 百万 2.14
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel