BNY Mellon Global Funds PLC

FH73:GZ
Gettex
1.24
EUR
0.01
0.40%
更新日時 23:47 JST 2017/07/24
始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.24 - 1.24
前日終値
1.24
52週レンジ
1.20 - 1.24
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始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.24 - 1.24
出来高
0
前日終値
1.24
52週レンジ
1.20 - 1.24
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.216
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
559.790
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.05 千 37.13 百万 7.58
29.23 百万 29.23 百万 5.97
28.95 千 28.42 百万 5.80
21.12 千 22.16 百万 4.53
17.60 千 17.43 百万 3.56
9.72 千 13.14 百万 2.68
11.50 千 11.64 百万 2.38
10.50 千 10.88 百万 2.22
6.53 千 10.76 百万 2.20
6.96 千 10.48 百万 2.14
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximise total return from income and capital growth. The Fund invests at least 90% of it's asset in a portfolio of international sovereign, government, agency, corporate, bank and asset backed debt and debt-related securities and in derivatives.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel