BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH73:GR
Berlin
1.19
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2:29 JST 2018/08/18
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.20
前日終値
1.19
52週レンジ
1.19 - 1.29
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-4.18%
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始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.20
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.19 - 1.29
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-4.18%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.199
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
409.340
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.97%
3年トータルリターン
-0.77%
5年トータルリターン
-1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.33 千 25.34 百万 6.05
26.40 千 25.29 百万 6.04
23.99 千 21.54 百万 5.14
15.83 千 15.78 百万 3.77
9.52 千 14.05 百万 3.35
13.33 千 12.70 百万 3.03
7.24 千 12.67 百万 3.02
66.70 千 10.77 百万 2.57
5.60 千 9.69 百万 2.31
949.50 千 9.21 百万 2.20
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel