BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH73:GR
Berlin
1.21
EUR
0.00
0.33%
更新日時 15:13 JST 2018/05/21
始値
1.21
安値 - 高値 レンジ(日)
1.21 - 1.21
前日終値
1.21
52週レンジ
1.21 - 1.29
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-3.05%
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始値
1.21
安値 - 高値 レンジ(日)
1.21 - 1.21
出来高
0
前日終値
1.21
52週レンジ
1.21 - 1.29
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-3.05%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.215
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
416.329
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.97%
3年トータルリターン
-0.79%
5年トータルリターン
-1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.74 千 28.87 百万 7.07
21.78 千 19.91 百万 4.88
15.27 千 14.80 百万 3.63
14.38 千 14.36 百万 3.52
8.61 千 12.70 百万 3.11
6.92 千 12.39 百万 3.03
93.59 千 12.18 百万 2.98
10.23 千 10.08 百万 2.47
10.02 百万 10.02 百万 2.45
5.60 千 9.84 百万 2.41
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel