BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH73:GR
Berlin
1.17
EUR
0.00
0.17%
更新日時 2018/10/20
始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.18
前日終値
1.17
52週レンジ
1.17 - 1.27
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-5.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.18
出来高
0
前日終値
1.17
52週レンジ
1.17 - 1.27
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-5.86%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.177
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
382.995
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.66%
3年トータルリターン
-1.86%
5年トータルリターン
-2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 26.08 百万 6.29
25.52 千 24.61 百万 5.93
22.25 千 20.22 百万 4.87
12.36 千 13.08 百万 3.15
12.29 千 12.38 百万 2.98
7.24 千 12.10 百万 2.92
69.57 千 11.12 百万 2.68
5.94 千 9.91 百万 2.39
949.50 千 9.11 百万 2.19
6.57 千 8.78 百万 2.12
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel