BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

FH73:GR
Berlin
1.19
EUR
0.00
0.25%
更新日時 3:02 JST 2019/01/17
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.20
前日終値
1.19
52週レンジ
1.16 - 1.27
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
0.68%
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.20
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.16 - 1.27
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
0.68%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.193
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
497.708
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
-0.80%
5年トータルリターン
-1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.75 千 23.71 百万 6.18
22.30 千 21.29 百万 5.55
21.92 千 19.61 百万 5.11
16.92 千 16.98 百万 4.42
12.41 千 13.19 百万 3.44
11.60 千 11.88 百万 3.10
72.52 千 11.44 百万 2.98
1.10 百万 11.00 百万 2.87
5.64 千 8.93 百万 2.33
8.94 千 8.72 百万 2.27
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel