BNY Mellon Global Funds PLC

FH71:GR
Berlin
1.924
EUR
0.004
0.21%
更新日時 2019/01/23
始値
1.927
安値 - 高値 レンジ(日)
1.924 - 1.946
前日終値
1.928
52週レンジ
1.767 - 2.083
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
4.68%
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始値
1.927
安値 - 高値 レンジ(日)
1.924 - 1.946
出来高
0
前日終値
1.928
52週レンジ
1.767 - 2.083
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
4.68%
基準価額 (NAV) ( -)
1.3022
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
295.040
設定日
02/01/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.31%
3ヶ月トータルリターン
-2.29%
3年トータルリターン
5.89%
5年トータルリターン
7.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.98 千 19.33 百万 5.77
155.76 千 11.17 百万 3.34
8.27 千 9.98 百万 2.98
43.58 千 9.84 百万 2.94
1.06 百万 9.45 百万 2.82
103.80 千 8.82 百万 2.63
119.31 千 8.75 百万 2.61
174.23 千 8.48 百万 2.53
8.37 百万 8.37 百万 2.50
66.97 千 8.25 百万 2.46
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel