BNY Mellon Global Funds PLC

FH70:GZ
Gettex
1.88
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/14
前日終値
1.88
52週レンジ
1.84 - 1.98
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出来高
0
前日終値
1.88
52週レンジ
1.84 - 1.98
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.841
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
72.155
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOSEPHINE SHEA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.51 百万 2.82
1.97 千 1.98 百万 2.23
1.73 千 1.87 百万 2.10
1.89 千 1.82 百万 2.05
1.37 千 1.56 百万 1.75
1.40 千 1.52 百万 1.71
1.37 千 1.50 百万 1.68
1.33 千 1.40 百万 1.57
1.23 千 1.34 百万 1.51
1.24 千 1.30 百万 1.46
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Emerging Market Debt Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund invests in a portfolio of emerging market bonds and other debt securities, such as international sovereign, government supranational agency, corporate, bank notes, bonds and mortgage backed securities.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel