3 Banken Staatsanleihen-Fond

FH6K:GR
Hamburg
109.76
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/23
始値
109.76
安値 - 高値 レンジ(日)
109.14 - 109.76
前日終値
109.76
52週レンジ
108.31 - 111.48
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
0.79%
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始値
109.76
安値 - 高値 レンジ(日)
109.14 - 109.76
出来高
0
前日終値
109.76
52週レンジ
108.31 - 111.48
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.79%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
109.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
65.319
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
0.09%
5年トータルリターン
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 10.23 百万 11.36
6.50 千 7.93 百万 8.80
6.00 千 6.61 百万 7.34
5.30 千 6.27 百万 6.97
6.00 千 6.24 百万 6.93
5.50 千 6.18 百万 6.86
4.50 千 5.20 百万 5.78
4.00 千 4.40 百万 4.89
4.50 千 4.31 百万 4.79
3.80 千 4.02 百万 4.47
企業概要
3 Banken Staatsanleihen-Fonds is an open end fund incorporated in Austria. The goal of the Fund is to achieve a high return in compliance with the security of the capital and the liquidity of the assets in the Fund. The Fund invests globally in bonds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at