3 Banken Staatsanleihen-Fond

FH6K:GR
Hamburg
108.71
EUR
0.29
0.27%
更新日時 15:30 JST 2018/10/18
始値
108.54
安値 - 高値 レンジ(日)
108.48 - 108.71
前日終値
108.42
52週レンジ
108.31 - 112.64
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
108.54
安値 - 高値 レンジ(日)
108.48 - 108.71
出来高
0
前日終値
108.42
52週レンジ
108.31 - 112.64
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.29%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
109.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
63.342
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
-0.17%
5年トータルリターン
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 10.23 百万 11.36
6.50 千 7.93 百万 8.80
6.00 千 6.61 百万 7.34
5.30 千 6.27 百万 6.97
6.00 千 6.24 百万 6.93
5.50 千 6.18 百万 6.86
4.50 千 5.20 百万 5.78
4.00 千 4.40 百万 4.89
4.50 千 4.31 百万 4.79
3.80 千 4.02 百万 4.47
企業概要
3 Banken Staatsanleihen-Fonds is an open end fund incorporated in Austria. The goal of the Fund is to achieve a high return in compliance with the security of the capital and the liquidity of the assets in the Fund. The Fund invests globally in bonds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at