3 Banken-Generali - 3 Banken

FH6J:GR
Frankfurt
8.25
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2:01 JST 2018/06/20
始値
8.25
安値 - 高値 レンジ(日)
8.24 - 8.27
前日終値
8.24
52週レンジ
8.16 - 8.45
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.65%
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始値
8.25
安値 - 高値 レンジ(日)
8.24 - 8.27
出来高
0
前日終値
8.24
52週レンジ
8.16 - 8.45
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
8.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
53.963
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.19 千 6.73 百万 8.62
5.90 千 6.50 百万 8.32
5.00 千 5.99 百万 7.68
4.90 千 5.47 百万 7.00
5.00 千 5.32 百万 6.81
5.00 千 5.05 百万 6.47
3.80 千 3.93 百万 5.03
3.00 千 3.33 百万 4.26
3.20 千 3.30 百万 4.22
3.00 千 3.25 百万 4.17
企業概要
3 Banken Europa Bond-Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in government bonds issued by ECU countries.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at