3 Banken-Generali - 3 Banken

FH6I:GR
Frankfurt
21.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
21.72
安値 - 高値 レンジ(日)
21.60 - 21.80
前日終値
21.60
52週レンジ
21.41 - 22.29
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.59%
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始値
21.72
安値 - 高値 レンジ(日)
21.60 - 21.80
出来高
0
前日終値
21.60
52週レンジ
21.41 - 22.29
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-2.59%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
5.141
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.29663
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
0.25%
5年トータルリターン
3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 552.23 千 8.62
500.00 528.13 千 8.25
450.00 519.17 千 8.11
400.00 502.69 千 7.85
400.00 469.28 千 7.33
400.00 466.12 千 7.28
450.00 454.74 千 7.10
350.00 429.54 千 6.71
250.00 383.26 千 5.98
300.00 340.07 千 5.31
企業概要
3 Banken Long Term Eurobond Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Funds objective is income and growth. 3 Banken Long Term Eurobond Mix only invests in long-term government loans, issues of public debtors, and mortgage bonds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at