3 Banken-Generali - 3 Banken

FH6G:GR
Hamburg
19.69
EUR
0.01
0.05%
更新日時 3:01 JST 2019/01/24
始値
19.62
安値 - 高値 レンジ(日)
19.60 - 19.69
前日終値
19.68
52週レンジ
18.88 - 21.08
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
2.55%
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始値
19.62
安値 - 高値 レンジ(日)
19.60 - 19.69
出来高
0
前日終値
19.68
52週レンジ
18.88 - 21.08
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
2.55%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
19.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
62.067
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1662
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
0.93%
5年トータルリターン
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 2.88 百万 4.97
15.72 千 2.30 百万 3.98
1.15 千 1.59 百万 2.74
2.52 千 1.45 百万 2.50
1.25 千 1.44 百万 2.48
1.50 千 1.40 百万 2.42
1.50 千 1.40 百万 2.41
1.20 千 1.33 百万 2.30
1.41 千 1.29 百万 2.23
1.29 千 1.25 百万 2.16
企業概要
3 Banken Emerging Market Bond Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro and US Dollar denominated bonds of issuers worldwide.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at