3 Banken-Generali-3 Banken E

FH6E:GR
Berlin
7.10
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/05/19
始値
7.09
安値 - 高値 レンジ(日)
7.06 - 7.15
前日終値
7.09
52週レンジ
7.03 - 7.25
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.13%
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始値
7.09
安値 - 高値 レンジ(日)
7.06 - 7.15
出来高
0
前日終値
7.09
52週レンジ
7.03 - 7.25
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
7.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
120.056
設定日
05/02/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.66 千 6.78 百万 4.54
4.00 千 4.47 百万 2.99
4.00 千 4.22 百万 2.82
4.00 千 4.05 百万 2.71
3.47 千 3.95 百万 2.64
3.00 千 3.55 百万 2.37
3.50 千 3.53 百万 2.36
2.70 千 3.41 百万 2.28
3.00 千 3.38 百万 2.26
2.50 千 3.05 百万 2.04
企業概要
3 Banken Euro Bond-Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro denominated bonds from Austrian issuers.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at