3 Banken-Generali-3 Banken E

FH6E:GR
Berlin
7.02
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/08/18
始値
7.08
安値 - 高値 レンジ(日)
7.00 - 7.08
前日終値
7.01
52週レンジ
6.95 - 7.25
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.07%
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始値
7.08
安値 - 高値 レンジ(日)
7.00 - 7.08
出来高
0
前日終値
7.01
52週レンジ
6.95 - 7.25
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
7.01
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
115.670
設定日
05/02/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.66 千 6.78 百万 4.54
4.00 千 4.47 百万 2.99
4.00 千 4.22 百万 2.82
4.00 千 4.05 百万 2.71
3.47 千 3.95 百万 2.64
3.00 千 3.55 百万 2.37
3.50 千 3.53 百万 2.36
2.70 千 3.41 百万 2.28
3.00 千 3.38 百万 2.26
2.50 千 3.05 百万 2.04
企業概要
3 Banken Euro Bond-Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro denominated bonds from Austrian issuers.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at